Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «БлейдРейнджер» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 | -10 | -2 | -10 | -8 | 5 | -2 | -8 | -8 | -5 | -8 | -9 | -10 |
| Изменять (%) | 14,51 | 26,16 | 20,73 | 14,71 | 12,82 | 15,37 | 13,32 | 21,45 | -80,76 | 412,57 | -19,29 | -160,72 | -142,55 | 296,22 | 3,48 | -37,89 | 49,90 | 13,83 | 12,15 | |
| % от денежного потока | -24,98 | -13,96 | -18,36 | -23,14 | -71,68 | 115,37 | 113,46 | 112,05 | 106,97 | 743,20 | 108,87 | 117,56 | 58,86 | -202,03 | 89,09 | 95,85 | -272,05 | -367,83 | -1 882,12 | 845,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -27,27 | 1 887,50 | 94,97 | 32,58 | 24,57 | -8,40 | -9,17 | -4,46 | -10,57 | -14,56 | -24,76 | -25,64 | -6,90 | 1 953,70 | 3,22 | -90,01 | -9,62 | -380,65 | 135,63 | |
| % от денежного потока | -0,05 | -0,02 | -0,37 | -0,76 | -2,73 | 4,86 | 3,79 | 3,00 | 2,25 | 72,80 | 1,78 | 1,79 | -1,10 | -8,24 | 18,83 | 20,21 | -9,23 | -7,52 | 94,87 | -89,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | 25 | 25 | 25 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | 9 | 8 |
| Изменять (%) | 86,95 | -0,04 | -0,04 | -47,83 | -91,66 | 0,09 | 0,09 | -31,43 | 138,83 | -58,69 | 45,10 | 221,11 | -11,48 | -77,07 | 95,00 | 419,65 | 38,22 | -11,68 | -13,22 | |
| % от денежного потока | 124,52 | 113,60 | 118,35 | 123,51 | 174,05 | -20,70 | -17,66 | -15,41 | -8,30 | -716,00 | -8,45 | -16,41 | 43,45 | 310,27 | -7,92 | -16,05 | 381,28 | 475,35 | 1 887,24 | -656,38 |
| Денежный поток | 11 | 22 | 21 | 20 | 8 | -5 | -6 | -7 | -9 | -0 | -9 | -7 | 8 | 1 | -9 | -8 | 2 | 2 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | 104,91 | -4,04 | -4,21 | -62,98 | -170,10 | 17,30 | 14,75 | 27,22 | -97,23 | 3 399,00 | -25,26 | -221,28 | -87,60 | -998,58 | -3,82 | -121,88 | 10,87 | -77,75 | -349,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
