Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "БиоЛайнРкс" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -23 | -23 | -23 | -24 | -24 | -24 | -23 | -22 | -26 | -26 | -29 | -32 | -33 | -23 | -29 | -30 | -30 | -44 | -32 | -21 |
| Изменять (%) | 0,01 | -2,19 | 5,56 | -1,91 | 0,30 | -2,73 | -2,35 | 16,39 | 0,69 | 9,26 | 11,83 | 3,80 | -32,07 | 26,95 | 5,74 | -0,25 | 44,93 | -26,25 | -34,47 | |
| % от денежного потока | -1 391,96 | -201,20 | -206,81 | -200,32 | -312,32 | 613,72 | 498,37 | 642,68 | 2 681,07 | 1 091,97 | 1 204,62 | 822,97 | 618,85 | 357,04 | 933,06 | 6 309,36 | -2 729,67 | -709,80 | -1 062,21 | 871,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 11 | 17 | -26 | -26 | -34 | -38 | 3 | 19 | 4 | 4 | 6 | 7 | 26 | 1 | 11 | -8 | -2 | 29 | 5 | 9 |
| Изменять (%) | 47,30 | -254,69 | 1,52 | 28,66 | 13,50 | -108,07 | 519,68 | -78,33 | -3,28 | 39,79 | 19,09 | 285,38 | -94,38 | 695,64 | -171,86 | -73,62 | -1 448,67 | -84,65 | 109,56 | |
| % от денежного потока | 678,82 | 144,51 | -234,93 | -218,85 | -447,56 | 995,16 | -67,05 | -548,71 | -426,13 | -166,71 | -235,29 | -171,18 | -477,89 | -22,80 | -373,50 | 1 716,42 | -196,39 | 475,23 | 148,06 | -388,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 | 18 | 59 | 62 | 65 | 58 | 15 | 0 | 21 | 20 | 21 | 22 | 3 | 15 | 14 | 38 | 34 | 21 | 31 | 9 |
| Изменять (%) | 32,23 | 232,40 | 4,23 | 4,24 | -10,50 | -74,20 | -99,21 | 18 070,09 | -3,86 | 4,37 | 2,60 | -87,81 | 464,11 | -5,61 | 168,97 | -12,34 | -38,35 | 50,07 | -71,86 | |
| % от денежного потока | 810,50 | 154,90 | 541,10 | 517,51 | 857,44 | -1 503,49 | -323,82 | -3,36 | -2 187,14 | -850,52 | -896,30 | -561,78 | -49,63 | -237,78 | -462,00 | -7 946,78 | 3 021,37 | 334,22 | 1 017,79 | -358,46 |
| Денежный поток | 2 | 12 | 11 | 12 | 8 | -4 | -5 | -3 | -1 | -2 | -2 | -4 | -5 | -6 | -3 | -0 | 1 | 6 | 3 | -2 |
| Изменять (%) | 591,90 | -4,85 | 8,98 | -37,09 | -151,04 | 19,79 | -24,28 | -72,10 | 147,22 | -0,96 | 63,70 | 38,04 | 17,74 | -51,42 | -84,36 | -330,56 | 457,35 | -50,72 | -179,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
