Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Блю Сквер Недвижимость» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 117 | 125 | 181 | 199 | 217 | 316 | 326 | 369 | 348 | 305 | 329 | 326 | 342 | 327 | 311 | 412 | 494 | 526 | 580 | 529 |
| Изменять (%) | 6,18 | 45,27 | 10,17 | 8,73 | 45,57 | 3,37 | 13,20 | -5,79 | -12,35 | 7,74 | -0,90 | 5,14 | -4,47 | -4,84 | 32,31 | 20,02 | 6,37 | 10,32 | -8,76 | |
| % от денежного потока | -132,88 | 20,70 | 49,54 | 41,87 | 23,34 | -74,54 | 28,01 | 88,68 | -142,53 | 51,66 | -46,97 | -67,93 | -145,29 | -686,66 | -110,95 | -247,40 | 126,45 | -132,61 | -149,13 | 377,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -272 | -170 | -181 | -226 | -248 | -345 | -336 | -393 | -460 | -277 | -267 | -184 | -109 | -163 | -272 | -590 | -593 | -1 006 | -1 161 | -846 |
| Изменять (%) | -37,56 | 6,42 | 25,11 | 9,64 | 39,42 | -2,79 | 17,11 | 17,09 | -39,78 | -3,76 | -31,17 | -40,46 | 49,03 | 66,63 | 117,22 | 0,44 | 69,71 | 15,47 | -27,16 | |
| % от денежного потока | 307,70 | -28,20 | -49,42 | -47,43 | -26,66 | 81,55 | -28,82 | -94,40 | 188,58 | -46,97 | 38,14 | 38,31 | 46,40 | 342,10 | 96,80 | 354,34 | -151,58 | 253,62 | 298,53 | -602,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 66 | 647 | 365 | 503 | 960 | -394 | 1 174 | 440 | -134 | 561 | -763 | -623 | -469 | -213 | -321 | 11 | 491 | 86 | 195 | 464 |
| Изменять (%) | 880,15 | -43,58 | 37,77 | 90,96 | -141,02 | -398,19 | -62,55 | -130,36 | -520,05 | -236,06 | -18,40 | -24,71 | -54,63 | 50,70 | -103,49 | 4 294,05 | -82,54 | 126,76 | 138,40 | |
| % от денежного потока | -74,72 | 107,48 | 99,87 | 105,55 | 103,32 | 92,98 | 100,81 | 105,59 | 54,70 | 95,02 | 109,09 | 129,90 | 198,98 | 446,61 | 114,29 | -6,72 | 125,69 | -21,64 | -50,03 | 330,70 |
| Денежный поток | -88 | 602 | 365 | 476 | 929 | -424 | 1 165 | 417 | -244 | 590 | -700 | -480 | -236 | -48 | -281 | -167 | 391 | -397 | -389 | 140 |
| Изменять (%) | -781,42 | -39,29 | 30,35 | 95,09 | -145,57 | -375,04 | -64,24 | -158,61 | -341,80 | -218,51 | -31,47 | -50,85 | -79,79 | 488,91 | -40,66 | -334,80 | -201,43 | -1,90 | -136,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
