Отчет о движении денежных средств (TTM)
БиоЛайт Лайф Сайенсиз Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -11 | -11 | -10 | -10 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -9 | -10 | -11 | -12 |
| Изменять (%) | -3,05 | -9,45 | -4,35 | -0,73 | -0,27 | 0,96 | 0,06 | 0,06 | -7,59 | 12,11 | 10,80 | 7,61 | |
| % от денежного потока | 212,67 | -105,69 | -287,55 | 29,30 | 36,03 | 47,19 | -1 188,20 | 261,82 | 118,00 | 121,37 | 695,79 | -247,61 | -270,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 18 | 13 | -23 | -17 | -11 | 7 | 3 | -2 | 1 | 4 | 8 | 9 |
| Изменять (%) | 798,46 | -25,39 | -271,73 | -27,21 | -37,39 | -168,82 | -63,44 | -173,55 | -164,40 | 250,44 | 71,46 | 17,85 | |
| % от денежного потока | -37,53 | 172,85 | 387,50 | 70,88 | 63,90 | 52,55 | 901,86 | -72,60 | 24,05 | -17,24 | -308,91 | 170,11 | 203,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 7 |
| Изменять (%) | -0,19 | -81,26 | 1,12 | -82,95 | -457,79 | -625,59 | 6,20 | 5,84 | -92,63 | 1 612,71 | 94,16 | -6,24 | |
| % от денежного потока | -89,08 | 45,58 | 25,67 | -2,76 | -0,58 | 2,74 | 359,75 | -84,13 | -40,11 | -3,29 | -288,25 | 179,75 | 171,35 |
| Денежный поток | -5 | 10 | 3 | -33 | -26 | -20 | 1 | -4 | -8 | -7 | -1 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | -295,09 | -66,72 | -1 038,83 | -19,27 | -23,87 | -104,01 | -554,10 | 122,02 | -10,15 | -80,44 | -411,36 | -1,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
