Отчет о движении денежных средств (TTM)
Brand Group (MG) Ltd - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 7 | 4 | -2 | -10 | -9 | -6 | 15 | 7 | 4 | 2 | -16 | 36 | 39 | 44 | 33 | 3 | 24 | 5 | 13 |
| Изменять (%) | -36,76 | -45,21 | -147,81 | 478,71 | -10,23 | -30,16 | -330,47 | -55,67 | -44,27 | -50,12 | -970,23 | -328,67 | 5,52 | 13,94 | -23,66 | -91,83 | 792,70 | -79,90 | 169,01 | |
| % от денежного потока | -1 635,46 | -349,36 | 13,01 | -10,94 | -68,72 | -59,50 | 41,85 | 94,84 | -331,22 | -120,68 | 4,52 | -1 146,55 | 265,38 | 559,79 | -120,08 | -111,01 | -20,55 | 41,96 | 17,38 | 30,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -7 | 23 | 20 | 22 | 29 | -1 | 1 | -12 | -15 | -17 | -23 | -52 | -56 | -67 | -78 | -32 | -9 | -1 | 14 |
| Изменять (%) | 412,85 | -444,88 | -12,11 | 9,33 | 33,61 | -102,17 | -265,67 | -1 231,13 | 21,72 | 14,55 | 36,36 | 128,73 | 8,33 | 18,83 | 15,86 | -58,14 | -73,05 | -91,36 | -1 910,71 | |
| % от денежного потока | 196,65 | 340,67 | 79,86 | 123,44 | 146,49 | 188,80 | 4,13 | 6,74 | 600,20 | 477,62 | -41,05 | -1 633,05 | -378,09 | -818,80 | 183,18 | 256,99 | 243,60 | -15,02 | -2,67 | 31,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | -2 | 2 | -2 | 3 | -5 | -8 | -0 | 3 | 8 | 55 | 39 | 28 | 24 | -14 | 14 | 16 | 44 | 25 | 17 |
| Изменять (%) | -79,07 | -196,45 | -188,57 | -291,47 | -231,64 | 83,13 | -94,29 | -780,67 | 141,64 | 608,20 | -29,26 | -27,86 | -15,95 | -160,32 | -196,28 | 18,56 | 166,65 | -43,85 | -31,19 | |
| % от денежного потока | 1 537,60 | 108,69 | 7,13 | -11,10 | 23,07 | -29,29 | 54,02 | -3,03 | -162,65 | -256,94 | 136,53 | 2 817,74 | 205,76 | 345,73 | 39,26 | -45,78 | -122,90 | 74,97 | 86,72 | 39,19 |
| Денежный поток | -1 | -2 | 29 | 16 | 15 | 16 | -15 | 16 | -2 | -3 | 41 | 1 | 14 | 7 | -37 | -30 | -13 | 58 | 28 | 43 |
| Изменять (%) | 196,04 | -1 571,16 | -43,14 | -7,87 | 3,68 | -199,31 | -201,69 | -112,69 | 52,96 | -1 432,75 | -96,57 | 887,93 | -49,98 | -631,17 | -17,42 | -55,84 | -537,11 | -51,46 | 52,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
