Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "БрэйнсВэй" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -1 | 1 | -2 | -1 | 1 | -2 | -2 | -4 | -10 | -10 | -7 | -3 | 1 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 23 |
| Изменять (%) | -66,65 | -157,52 | -294,79 | -34,80 | -184,27 | -302,26 | 27,24 | 73,36 | 147,46 | 5,68 | -32,01 | -51,05 | -137,40 | 523,29 | 4,41 | 11,03 | 10,99 | 17,79 | 90,97 | |
| % от денежного потока | 54,17 | 30,47 | 2,05 | 79,77 | 129,67 | -2 210,00 | 4,05 | -6,22 | -11,48 | -31,83 | -34,44 | 77,87 | 62,89 | -3,46 | -25,27 | 177,94 | 219,13 | 17,51 | 20,48 | 115,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -2 | -2 | -41 | -41 | -42 | -41 | 40 | 41 | 42 | 41 | -1 | -2 | -37 | -38 | -2 | -3 | 30 | 29 | -21 |
| Изменять (%) | -16,33 | -22,60 | 2 074,48 | -1,21 | 2,99 | -3,02 | -198,59 | 0,59 | 3,86 | -1,98 | -102,24 | 64,79 | 2 351,44 | 2,07 | -93,52 | 33,47 | -1 017,96 | -4,14 | -172,28 | |
| % от денежного потока | 37,06 | 52,30 | -4,73 | 2 056,97 | 5 066,63 | 105 540,00 | 92,67 | 110,34 | 118,13 | 137,54 | 138,03 | 10,28 | 27,95 | 100,94 | 120,57 | -52,68 | -77,99 | 51,53 | 49,06 | -104,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | 41 | 41 | 41 | 42 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | 18 | 18 | 18 |
| Изменять (%) | 48,41 | -4 118,25 | -1,00 | 0,66 | 0,65 | -103,55 | -25,32 | 77,64 | -20,83 | -37,04 | 23,31 | -52,37 | 79,37 | 50,97 | -22,08 | 53,19 | -1 087,72 | -0,91 | -1,27 | |
| % от денежного потока | 8,73 | 21,85 | 102,67 | -2 031,53 | -5 098,39 | -103 790,00 | 3,33 | -3,01 | -5,69 | -5,05 | -3,25 | 13,34 | 10,48 | 2,77 | 4,89 | -25,70 | -43,67 | 31,05 | 30,56 | 89,13 |
| Денежный поток | -8 | -5 | 40 | -2 | -1 | -0 | -44 | 37 | 34 | 31 | 30 | -9 | -5 | -37 | -32 | 5 | 4 | 59 | 59 | 20 |
| Изменять (%) | -40,71 | -955,32 | -105,00 | -59,89 | -95,06 | 110 337,50 | -182,80 | -6,04 | -10,79 | -2,33 | -130,07 | -39,38 | 578,90 | -14,55 | -114,83 | -9,84 | 1 289,35 | 0,67 | -66,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
