Отчет о движении денежных средств (TTM)
Камтек, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 | 26 | 36 | 47 | 61 | 51 | 58 | 78 | 79 | 117 | 122 |
| Изменять (%) | 7,67 | 39,44 | 32,17 | 28,44 | -15,87 | 12,71 | 34,20 | 2,26 | 47,19 | 4,70 | |
| % от денежного потока | -72,48 | 38,00 | 75,01 | 51,69 | 44,78 | -211,05 | -61,63 | 43,89 | -281,41 | -79,65 | 1 953,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -58 | -23 | -53 | -21 | -120 | -270 | -151 | 99 | -107 | -203 | -56 |
| Изменять (%) | -59,96 | 129,34 | -61,13 | 482,98 | 124,40 | -44,08 | -165,77 | -208,34 | 89,18 | -72,49 | |
| % от денежного потока | 175,05 | -34,13 | -110,80 | -22,45 | -88,28 | 1 109,87 | 160,78 | 56,11 | 381,20 | 138,67 | -893,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 65 | 65 | 65 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | -60 | -60 |
| Изменять (%) | 9 589,10 | -0,20 | -0,20 | 201,28 | -0,10 | -100,00 | -66,67 | 18 100,00 | -32 975,82 | 0,35 | |
| % от денежного потока | -2,03 | 95,79 | 135,34 | 70,42 | 143,10 | -800,88 | -0,00 | 0,00 | -0,65 | 40,82 | -959,80 |
| Денежный поток | -33 | 68 | 48 | 92 | 136 | -24 | -94 | 177 | -28 | -147 | 6 |
| Изменять (%) | -305,37 | -29,36 | 91,79 | 48,27 | -117,85 | 285,99 | -288,45 | -115,95 | 420,03 | -104,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
