Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Кан-Фите БиоФарма» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -12 | -7 | -10 | -12 | -11 | -10 | -8 | -7 | -8 | -8 | -8 |
| Изменять (%) | -41,62 | 39,99 | 26,49 | -13,38 | -9,56 | -13,60 | -11,95 | 2,77 | 4,69 | 4,48 | |
| % от денежного потока | -216,53 | 462,68 | 254,20 | 214,06 | 764,94 | -559,45 | -649,23 | -589,29 | -1 396,16 | -700,70 | -481,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -15 | -11 | 10 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | 30,77 | 42 579,41 | -24,12 | -186,30 | -47,30 | -90,06 | 1 104,02 | -75,07 | -50,07 | -100,27 | |
| % от денежного потока | -0,47 | 2,23 | 374,19 | 189,03 | -672,95 | 286,83 | 38,31 | 475,50 | 273,31 | 65,43 | -0,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | 6 | 20 | 18 | 7 | 9 | 3 | 7 | 8 | 10 | |
| Изменять (%) | -68,46 | 266,81 | -13,41 | 40,09 | -71,38 | 156,44 | 25,13 | 20,08 | |||
| % от денежного потока | 317,41 | -366,43 | -527,51 | -304,09 | 373,83 | 703,38 | 207,53 | 1 226,87 | 735,98 | 581,21 | |
| Денежный поток | 6 | -2 | -4 | -6 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | -127,32 | 154,80 | 50,21 | -75,76 | -223,65 | -25,54 | -3,00 | -56,62 | 108,59 | 52,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
