Отчет о движении денежных средств (TTM)
Коэн Девелопмент Газ энд Ойл Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 13 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 |
| Изменять (%) | 13,73 | -0,49 | 10,43 | 13,08 | -4,02 | 4,45 | 13,85 | -3,88 | 13,41 | 8,45 | 2,16 | 8,84 | -0,19 | 6,60 | -0,08 | -5,78 | 6,66 | -3,06 | -1,69 | |
| % от денежного потока | 221,74 | -512,84 | -633,95 | -1 067,41 | 5 133,91 | 688,31 | 572,41 | 304,01 | -527,45 | -453,20 | -265,04 | -279,87 | -1 195,74 | -2 739,14 | -2 136,13 | -1 075,65 | -1 648,03 | 927,37 | 577,18 | -4 615,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | -8 | -12 | -9 | -6 | -0 | -1 | -0 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| Изменять (%) | -3,12 | 257,26 | -0,68 | 7,50 | 195,77 | -5,65 | 23,86 | -393,46 | 73,88 | 48,74 | -29,88 | -33,69 | -99,43 | 4 375,76 | -74,68 | -464,97 | 217,00 | 40,47 | -56,27 | |
| % от денежного потока | 3,35 | -6,61 | -29,32 | -44,40 | 203,00 | 83,87 | 63,01 | 36,41 | 192,85 | 254,05 | 203,76 | 147,67 | 384,41 | 5,05 | 165,21 | 21,08 | -125,11 | 209,24 | 188,70 | -671,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -14 | -14 | -19 | -19 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 |
| Изменять (%) | 139,99 | -0,00 | 4,16 | -0,00 | -8,00 | -0,00 | -4,35 | -0,00 | -9,09 | -0,00 | 40,02 | -0,00 | 35,72 | -0,00 | 10,52 | -0,00 | 4,76 | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -127,95 | 624,45 | 775,71 | 1 231,99 | -5 239,91 | -673,38 | -536,13 | -239,21 | 431,79 | 297,38 | 160,36 | 232,08 | 910,99 | 2 837,61 | 2 075,84 | 1 156,20 | 1 880,02 | -1 039,07 | -667,12 | 5 426,26 |
| Денежный поток | 4 | -2 | -2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | -3 | -6 | -6 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | 2 | 3 | -0 |
| Изменять (%) | -149,17 | -19,50 | -34,41 | -123,51 | 615,88 | 25,60 | 114,37 | -155,40 | 31,99 | 85,44 | -3,25 | -74,52 | -56,43 | 36,70 | 98,43 | -38,50 | -289,55 | 55,75 | -112,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
