Отчет о движении денежных средств (TTM)
CI Systems (Израиль) Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | -0 | -1 | -5 | -3 |
| Изменять (%) | 37,05 | 60,53 | -6,28 | -35,66 | -24,71 | -48,35 | -51,76 | 286,76 | 42,21 | 101,08 | 0,35 | 10,68 | 7,40 | -32,29 | -38,19 | -116,96 | 252,20 | 256,23 | -43,93 | |
| % от денежного потока | 144,50 | 120,36 | 114,73 | 138,83 | 231,19 | 720,49 | -153,38 | -34,87 | -2 200,00 | 306,88 | 159,87 | 155,30 | 166,87 | 1 119,77 | -168,91 | -78,20 | 16,66 | 193,31 | 307,84 | -294,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -5 | -4 | -1 | 2 | 5 | 4 |
| Изменять (%) | -3,50 | 1,98 | 3,88 | 55,45 | 3,01 | 11,48 | 14,83 | -6,99 | 12,25 | 29,99 | 21,39 | 11,07 | 236,05 | 22,79 | -22,00 | -78,17 | -326,95 | 144,90 | -6,72 | |
| % от денежного потока | -25,78 | -15,12 | -9,16 | -12,28 | -49,41 | -210,66 | 96,79 | 52,39 | 794,81 | -87,52 | -29,47 | -34,63 | -37,34 | -784,11 | 214,51 | 125,32 | 34,38 | -257,03 | -281,39 | 447,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -12,28 | 1,46 | 142,24 | -3,56 | 2,83 | 0,12 | 2,75 | 2,79 | -9,84 | -6,02 | -34,31 | 85,77 | 24,18 | 9,25 | 32,66 | -23,59 | -6,28 | 0,59 | -46,92 | |
| % от денежного потока | -32,10 | -17,12 | -10,31 | -32,25 | -80,50 | -342,62 | 141,39 | 68,47 | 1 148,05 | -101,53 | -24,72 | -15,72 | -28,35 | -219,96 | 53,54 | 53,20 | 51,08 | 157,70 | 70,92 | -64,18 |
| Денежный поток | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -2 | 1 |
| Изменять (%) | 64,53 | 68,41 | -22,55 | -61,36 | -75,84 | -342,62 | 112,16 | -93,87 | -1 119,48 | 285,99 | 3,30 | 3,00 | -84,00 | -548,84 | 33,51 | -20,41 | -69,65 | 123,69 | -158,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
