Отчет о движении денежных средств (TTM)
ZOOZ Power Ltd. - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -14 | -15 | -17 | -18 | -19 | -20 | -23 | -26 | -30 | -11 | -11 | -11 | -13 | -12 | -12 | -12 | -11 | -10 | -9 | -9 |
| Изменять (%) | 10,60 | 7,00 | 6,54 | 5,63 | 5,33 | 15,42 | 13,36 | 17,48 | -65,08 | -0,30 | 6,33 | 17,05 | -6,53 | 0,95 | 0,94 | -10,17 | -11,33 | -5,49 | -5,81 | |
| % от денежного потока | -600,11 | 106,41 | 600,65 | -195,36 | -282,86 | -473,45 | -67,16 | -40,56 | -51,12 | -70,70 | -932,27 | 87,33 | 101,99 | 86,62 | 122,35 | 205,54 | 449,82 | -914,18 | 477,14 | 176,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 |
| Изменять (%) | -25,38 | 11,34 | 10,19 | 613,03 | 85,98 | 19,87 | 16,57 | -7,80 | -75,41 | 43,37 | 26,14 | 24,91 | 18,55 | 110,34 | 52,46 | -51,85 | -107,69 | 1 083,96 | 91,55 | |
| % от денежного потока | -5,57 | 0,67 | 3,91 | -1,32 | -12,87 | -38,02 | -5,60 | -3,48 | -3,44 | -3,35 | -63,56 | 7,06 | 8,80 | 9,48 | 27,91 | 70,81 | 83,07 | 14,64 | -95,73 | -71,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 | 13 | 26 | 25 | 25 | 58 | 91 | 90 | 28 | 13 | -0 | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 | 5 | 0 | ||
| Изменять (%) | 100,00 | -0,67 | -0,67 | 129,57 | 56,44 | -0,06 | -69,19 | -55,05 | -100,97 | -3 467,76 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -49,84 | -99,37 | |||||
| % от денежного потока | 685,43 | -462,86 | 282,61 | 384,78 | 607,33 | 171,35 | 142,81 | 153,11 | 186,83 | 1 110,77 | 0,95 | -32,02 | -53,14 | -176,90 | -430,98 | 987,75 | -273,61 | -0,68 | ||
| Денежный поток | 2 | -15 | -3 | 9 | 7 | 4 | 34 | 63 | 59 | 15 | 1 | -13 | -13 | -14 | -10 | -6 | -2 | 1 | -2 | -5 |
| Изменять (%) | -723,74 | -81,04 | -427,56 | -27,04 | -37,07 | 713,69 | 87,71 | -6,79 | -74,75 | -92,44 | -1 235,14 | 0,21 | 10,06 | -28,53 | -39,92 | -58,95 | -143,63 | -281,08 | 155,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
