Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «С-Лаб» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 | 20 | 19 | 18 | 7 | -5 | -11 | -18 | -3 | 12 | 11 | 11 | 6 | 1 | 8 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 |
| Изменять (%) | 46,02 | -6,17 | -5,48 | -61,52 | -165,90 | 140,74 | 58,46 | -83,01 | -488,60 | -2,90 | -2,98 | -47,28 | -89,68 | 1 286,36 | 92,79 | -10,93 | -12,27 | -13,97 | -16,24 | |
| % от денежного потока | 165,26 | 145,52 | 131,30 | 119,52 | 189,35 | 58,93 | 119,42 | 163,37 | -212,32 | 85,50 | 124,10 | 238,31 | 243,41 | 401,35 | 99,75 | 97,02 | 186,18 | -1 058,62 | -228,10 | -109,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -7 | -14 | -14 | -14 |
| Изменять (%) | -41,57 | -900,77 | 112,49 | -17,07 | -20,58 | -69,92 | -232,42 | -36,09 | -56,46 | 164,52 | 62,20 | 5,27 | 5,01 | -30,49 | -43,86 | 1 502,80 | 93,76 | 1,68 | 1,65 | |
| % от денежного потока | -3,92 | -1,38 | 10,63 | 21,74 | 74,25 | -27,85 | -7,05 | 8,06 | -39,41 | -1,78 | -7,03 | -22,57 | -46,04 | -772,30 | -9,62 | -2,73 | -94,11 | 1 181,83 | 300,97 | 174,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | 1 | 7 | 4 | -4 | -7 | -4 | ||||||||
| Изменять (%) | 16,50 | 4,17 | 4,00 | -13,08 | -15,04 | -122,92 | 536,36 | -50,00 | 100,00 | -50,00 | ||||||||||
| % от денежного потока | -60,75 | -42,68 | -42,75 | -42,82 | -153,24 | 61,48 | -11,86 | -65,15 | 249,20 | -38,60 | -152,81 | -148,02 | ||||||||
| Денежный поток | 8 | 14 | 15 | 15 | 4 | -8 | -9 | -11 | 1 | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 | 8 | 16 | 8 | -1 | -5 | -8 |
| Изменять (%) | 65,83 | 3,99 | 3,84 | -75,71 | -311,74 | 18,81 | 15,83 | -113,07 | 864,97 | -33,10 | -49,48 | -48,38 | -93,74 | 5 478,04 | 98,21 | -53,58 | -115,43 | 299,27 | 74,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
