Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Компьютер Директ Групп» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 201 | 254 | 245 | 271 | 273 | 295 | 295 | 263 | 298 | 306 | 343 | 375 | 339 | 351 | 360 | 378 | 405 | 400 | 429 | 420 |
| Изменять (%) | 26,45 | -3,25 | 10,64 | 0,64 | 7,99 | -0,13 | -10,78 | 13,47 | 2,52 | 12,28 | 9,36 | -9,64 | 3,47 | 2,46 | 5,14 | 7,01 | -1,25 | 7,48 | -2,15 | |
| % от денежного потока | 373,24 | 107,94 | 533,17 | 231,33 | 189,27 | 5 333,79 | 236,63 | 1 102,93 | -2 778,15 | 2 115,80 | -396,01 | 305,24 | 340,42 | 354,62 | 424,92 | 526,99 | -6 846,48 | 2 830,08 | 447,94 | 2 692,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -41 | -38 | -185 | -191 | -178 | -174 | -27 | -24 | -33 | -31 | -27 | -35 | -28 | -27 | -92 | -13 | -23 | -4 | 49 | -52 |
| Изменять (%) | -6,60 | 387,58 | 3,16 | -7,05 | -1,81 | -84,74 | -9,36 | 36,75 | -4,61 | -15,26 | 29,77 | -19,85 | -1,43 | 235,11 | -86,31 | 82,58 | -84,26 | -1 453,76 | -207,55 | |
| % от денежного потока | -75,68 | -16,17 | -402,48 | -162,82 | -123,04 | -3 152,92 | -21,37 | -101,20 | 307,23 | -217,72 | 30,75 | -28,13 | -27,83 | -27,62 | -108,23 | -17,48 | 387,43 | -25,52 | 50,88 | -336,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -105 | 20 | -14 | 37 | 49 | -115 | -143 | -215 | -276 | -260 | -404 | -218 | -212 | -227 | -183 | -296 | -390 | -382 | -384 | -350 |
| Изменять (%) | -119,01 | -168,55 | -373,87 | 30,61 | -334,29 | 24,71 | 50,19 | 28,35 | -5,71 | 55,36 | -46,03 | -2,65 | 6,84 | -19,03 | 61,50 | 31,48 | -2,01 | 0,60 | -8,84 | |
| % от денежного потока | -195,34 | 8,49 | -29,73 | 31,93 | 33,90 | -2 072,66 | -114,82 | -900,91 | 2 567,00 | -1 798,06 | 465,67 | -177,12 | -212,82 | -228,92 | -216,76 | -412,93 | 6 591,98 | -2 703,98 | -400,59 | -2 242,70 |
| Денежный поток | 54 | 235 | 46 | 117 | 144 | 6 | 125 | 24 | -11 | 14 | -87 | 123 | 100 | 99 | 85 | 72 | -6 | 14 | 96 | 16 |
| Изменять (%) | 337,23 | -80,41 | 155,00 | 23,00 | -96,17 | 2 151,15 | -80,86 | -145,05 | -234,61 | -699,90 | -241,88 | -18,98 | -0,67 | -14,49 | -15,23 | -108,24 | -338,88 | 579,06 | -83,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
