Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО Континуал Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -15,58 | -18,45 | 178,15 | 64,05 | 35,45 | 26,17 | -2,24 | -2,30 | -8,04 | -8,74 | -24,62 | -32,66 | -37,89 | -61,01 | -16,40 | -19,61 | -11,90 | -13,50 | |
| % от денежного потока | -1 831,37 | -847,85 | -476,30 | -61,06 | -51,27 | -100,91 | -232,88 | 287,98 | 86,18 | 111,95 | 173,91 | 323,66 | -464,69 | -288,61 | -112,53 | -10 325,00 | 77,03 | 81,70 | 88,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 26,19 | 20,75 | 9,38 | 8,57 | -6,58 | -7,04 | -15,15 | -17,86 | -3 300,00 | 103,12 | 33,61 | 25,16 | -31,34 | -45,65 | -53,70 | -115,97 | -48,55 | -94,37 | |
| % от денежного потока | -41,18 | -28,49 | -23,70 | -1,19 | -0,66 | -0,90 | -1,53 | 1,65 | 0,41 | -18,71 | -64,69 | -213,41 | 569,48 | 391,00 | 212,53 | 10 800,00 | 16,01 | 9,92 | 0,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -9,79 | -10,85 | 487,39 | 82,98 | -8,60 | -9,41 | -55,17 | -123,09 | -64,36 | -180,60 | -54,91 | -121,76 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 100,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 1 972,55 | 975,81 | 599,26 | 162,24 | 151,93 | 201,80 | 334,37 | -189,60 | 13,41 | 6,75 | -9,26 | -10,31 | -4,78 | -2,39 | 0,00 | -375,00 | 6,96 | 8,38 | 10,53 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | -2 | -6 | -4 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 82,35 | 45,16 | 2 069,63 | 95,39 | -31,19 | -45,33 | -179,05 | 226,50 | -29,21 | -41,26 | -59,50 | -146,90 | 0,00 | 0,00 | -99,09 | -10 875,00 | -16,94 | -20,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
