Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сонг Исраэль ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -7,47 | -12,49 | -14,27 | -11,49 | -12,99 | -10,50 | -11,73 | -10,13 | -11,27 | 7,81 | 7,25 | 2,09 | 2,05 | -18,70 | -23,00 | -18,33 | -22,44 | -9,92 | -11,01 | |
| % от денежного потока | 110,10 | 110,63 | 83,06 | 62,34 | 58,24 | 53,66 | 66,13 | 93,69 | 99,92 | 109,02 | 106,03 | 103,57 | 98,27 | 93,67 | 96,01 | 100,00 | 130,53 | 251,99 | 411,49 | 1 956,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 0 | -2 | -4 | -4 | -4 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -340,00 | -32 091,67 | 100,31 | 0,47 | 0,47 | -49,34 | -97,41 | -33,33 | -50,00 | 505,88 | 83,50 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 0,03 | -0,08 | 22,77 | 39,93 | 42,35 | 45,04 | 31,42 | 1,31 | 1,04 | 0,64 | 3,48 | 5,81 | 5,40 | 5,05 | 3,18 | -0,00 | -31,00 | -154,35 | -279,80 | -1 494,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Изменять (%) | -4,64 | -35,72 | -55,58 | -75,81 | -313,33 | 37,05 | 27,04 | -116,15 | 719,05 | 9,11 | 8,35 | -57,87 | -137,35 | -50,00 | -100,00 | не число | 100,00 | |||
| % от денежного потока | -10,15 | -10,51 | -5,79 | -2,25 | -0,58 | 1,30 | 2,45 | 5,00 | -0,96 | -9,66 | -9,51 | -9,38 | -3,67 | 1,28 | 0,81 | -0,00 | -0,00 | -35,96 | -384,21 | |
| Денежный поток | -8 | -7 | -8 | -10 | -9 | -9 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -7,91 | 16,57 | 14,22 | -5,26 | -5,55 | -27,38 | -37,70 | -15,74 | -18,68 | 10,86 | 9,79 | 7,60 | 7,06 | -20,68 | -26,07 | -37,43 | -59,83 | -44,84 | -81,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
