Отчет о движении денежных средств (TTM)
Карассо Недвижимость ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -138 | 178 | 218 | 275 | 190 | 93 | -247 | -332 | -260 | -173 | -286 | -249 | -28 | -127 | -178 |
| Изменять (%) | -229,05 | 22,62 | 25,91 | -30,88 | -50,99 | -365,53 | 34,53 | -21,92 | -33,25 | 64,97 | -12,87 | -88,66 | 349,60 | 40,55 | |
| % от денежного потока | -1 814,49 | 2 318,40 | 5 170,46 | -1 915,08 | 63,96 | 47,72 | -191,15 | 154,96 | 289,55 | -652,60 | 618,36 | 1 244,33 | 82,63 | -828,08 | -435,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -49 | -81 | -167 | -103 | -190 | -133 | -112 | -94 | 25 | -47 | -120 | -328 | -325 | -272 |
| Изменять (%) | 891,46 | 64,39 | 106,55 | -38,23 | 84,21 | -29,87 | -16,08 | -16,37 | -127,18 | -283,63 | 157,53 | 172,74 | -0,94 | -16,18 | |
| % от денежного потока | -65,32 | -641,25 | -1 917,16 | 1 164,91 | -34,77 | -97,49 | -103,15 | 52,16 | 104,39 | 95,79 | 101,03 | 600,90 | 959,69 | -2 119,10 | -664,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 150 | -121 | -133 | -122 | 210 | 292 | 510 | 230 | 264 | 174 | 286 | 349 | 322 | 467 | 492 |
| Изменять (%) | -180,46 | 9,93 | -8,35 | -272,38 | 38,95 | 74,50 | -54,92 | 14,67 | -33,82 | 64,19 | 22,00 | -7,79 | 45,07 | 5,26 | |
| % от денежного потока | 1 979,81 | -1 577,15 | -3 153,31 | 850,16 | 70,81 | 149,77 | 394,30 | -107,12 | -293,95 | 656,81 | -619,39 | -1 745,24 | -942,32 | 3 047,18 | 1 199,39 |
| Денежный поток | 8 | 8 | 4 | -14 | 297 | 195 | 129 | -215 | -90 | 27 | -46 | -20 | -34 | 15 | 41 |
| Изменять (%) | 1,00 | -45,02 | -439,93 | -2 169,65 | -34,31 | -33,72 | -265,95 | -58,21 | -129,62 | -274,11 | -56,70 | 70,77 | -144,86 | 167,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
