Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дэн Хотелс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 96 | 35 | 26 | 50 | 107 | 93 | 118 | 134 | 165 | 223 | 288 | 328 | 298 | 352 | 255 | 239 | 242 | 115 | 157 | 124 |
| Изменять (%) | -63,49 | -25,40 | 88,84 | 115,22 | -12,46 | 26,27 | 13,97 | 22,62 | 35,45 | 29,27 | 13,70 | -9,24 | 18,43 | -27,49 | -6,53 | 1,36 | -52,30 | 35,81 | -20,94 | |
| % от денежного потока | 63,90 | 24,19 | -239,53 | -162,73 | -746,95 | -90,17 | -80,29 | -99,63 | -122,70 | -513,55 | 2 011,46 | 3 297,69 | 1 609,71 | 1 224,07 | 7 839,15 | 2 051,40 | -18 076,33 | -619,12 | 737,74 | -2 091,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -101 | -79 | -60 | -52 | -45 | -104 | -26 | -37 | -39 | 12 | -73 | -91 | -91 | -103 | -106 | -86 | 1 | 5 | -16 | -60 |
| Изменять (%) | -21,70 | -24,16 | -13,11 | -13,39 | 129,82 | -74,96 | 41,48 | 6,87 | -131,28 | -693,58 | 24,13 | -0,05 | 13,98 | 2,90 | -18,69 | -101,70 | 226,94 | -441,21 | 266,48 | |
| % от денежного потока | -67,16 | -54,52 | 548,82 | 171,55 | 316,89 | 100,43 | 17,74 | 27,32 | 29,33 | -28,35 | -509,89 | -912,62 | -490,59 | -359,06 | -3 263,36 | -742,90 | -109,48 | -25,70 | -76,95 | 1 011,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 156 | 190 | 23 | -28 | -75 | -93 | -238 | -232 | -260 | -279 | -201 | -228 | -189 | -220 | -146 | -141 | -244 | -139 | -119 | -67 |
| Изменять (%) | 21,68 | -87,83 | -219,76 | 172,73 | 22,95 | 156,97 | -2,57 | 11,73 | 7,40 | -27,81 | 13,14 | -16,92 | 16,40 | -33,82 | -3,47 | 73,60 | -43,26 | -14,01 | -43,41 | |
| % от денежного потока | 103,52 | 130,59 | -211,00 | 90,91 | 528,80 | 89,66 | 162,46 | 172,34 | 193,42 | 641,89 | -1 404,13 | -2 290,58 | -1 023,57 | -765,03 | -4 471,62 | -1 208,57 | 18 238,69 | 743,10 | -560,65 | 1 137,61 |
| Денежный поток | 151 | 145 | -11 | -30 | -14 | -103 | -147 | -135 | -134 | -43 | 14 | 10 | 18 | 29 | 3 | 12 | -1 | -19 | 21 | -6 |
| Изменять (%) | -3,55 | -107,53 | 177,96 | -53,11 | 625,17 | 41,81 | -8,15 | -0,44 | -67,64 | -133,00 | -30,65 | 85,93 | 55,74 | -88,68 | 257,16 | -111,50 | 1 292,68 | -213,97 | -127,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
