Отчет о движении денежных средств (TTM)
Прямые финансы Direct Group (2006) Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -579 | -293 | -1 398 | -1 392 | -1 184 | -1 508 | -1 285 | -955 | -1 351 | -1 054 | -758 | -740 | -838 | -638 | -1 259 | -735 | -576 | -949 | -406 |
| Изменять (%) | -49,41 | 377,11 | -0,44 | -14,99 | 27,43 | -14,82 | -25,64 | 41,42 | -21,99 | -28,09 | -2,31 | 13,19 | -23,86 | 97,34 | -41,61 | -21,59 | 64,71 | -57,25 | |
| % от денежного потока | 82 769,71 | 7 425,87 | 407,91 | -1 597,75 | -737,17 | -1 956,41 | -19 880,19 | 2 272,96 | 990,14 | 1 471,39 | 117 500,78 | 2 062,52 | 6 459,72 | 56 416,62 | 100 733,04 | -18 221,04 | -42 731,88 | 35 787,83 | 109 403,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -22 | -17 | -17 | -19 | -21 | -25 | -47 | -49 | -55 | -62 | -45 | -51 | -55 | -57 | -55 | -48 | -47 | -53 | -58 |
| Изменять (%) | -23,83 | 0,11 | 10,03 | 11,56 | 18,87 | 89,45 | 3,97 | 11,80 | 13,01 | -27,03 | 13,62 | 7,86 | 3,53 | -4,76 | -12,11 | -3,02 | 14,77 | 8,37 | |
| % от денежного потока | 3 199,00 | 432,13 | 4,98 | -21,56 | -13,05 | -32,32 | -730,38 | 116,75 | 40,21 | 86,56 | 7 013,95 | 143,19 | 427,36 | 5 075,15 | 4 373,28 | -1 190,76 | -3 453,97 | 2 015,68 | 15 620,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 601 | 306 | 1 073 | 1 498 | 1 365 | 1 610 | 1 338 | 962 | 1 269 | 1 044 | 802 | 756 | 880 | 694 | 1 313 | 787 | 624 | 1 000 | 463 |
| Изменять (%) | -49,06 | 250,30 | 39,67 | -8,88 | 17,96 | -16,88 | -28,09 | 31,91 | -17,74 | -23,16 | -5,81 | 16,49 | -21,12 | 89,04 | -40,02 | -20,69 | 60,19 | -53,69 | |
| % от денежного потока | -85 868,71 | -7 757,99 | -312,89 | 1 719,31 | 850,22 | 2 088,72 | 20 710,57 | -2 289,71 | -930,34 | -1 457,87 | -124 389,61 | -2 105,24 | -6 785,72 | -61 394,61 | -105 009,68 | 19 511,62 | 46 285,10 | -37 701,62 | -124 859,03 |
| Денежный поток | -1 | -4 | -343 | 87 | 161 | 77 | 6 | -42 | -136 | -72 | -1 | -36 | -13 | -1 | -1 | 4 | 1 | -3 | -0 |
| Изменять (%) | 463,86 | 8 585,69 | -125,42 | 84,25 | -51,98 | -91,62 | -750,42 | 224,64 | -47,51 | -99,10 | 5 465,43 | -63,86 | -91,28 | 10,52 | -422,80 | -66,57 | -296,66 | -86,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
