Отчет о движении денежных средств (TTM)
Делек Автомобильные Системы, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 368 | 489 | 738 | 872 | 1 251 | 1 342 | 1 212 | 871 | 1 056 | 862 | 627 | 904 | 299 | 200 | 261 | 320 | 462 | 176 | 557 | 589 |
| Изменять (%) | 32,89 | 50,81 | 18,12 | 43,56 | 7,22 | -9,63 | -28,19 | 21,26 | -18,39 | -27,25 | 44,17 | -66,88 | -33,18 | 30,57 | 22,37 | 44,50 | -61,92 | 216,64 | 5,80 | |
| % от денежного потока | 236,89 | 1 028,68 | -950,48 | -8 430,92 | 602,00 | 4 332,96 | 3 987,40 | -399,31 | -471,78 | 79 337,66 | -6 198,33 | 3 345,16 | -362,51 | -2 075,86 | -703,11 | -1 390,82 | -2 648,81 | 1 419,09 | -3 328,04 | 946,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -187 | -260 | -200 | -214 | -264 | -417 | -380 | -418 | -332 | -16 | -2 124 | -2 055 | -2 162 | -2 316 | -339 | -370 | -319 | -498 | -482 | -604 |
| Изменять (%) | 39,05 | -22,82 | 6,84 | 23,19 | 58,21 | -8,96 | 10,09 | -20,65 | -95,26 | 13 410,26 | -3,25 | 5,21 | 7,12 | -85,34 | 9,09 | -13,78 | 55,99 | -3,22 | 25,27 | |
| % от денежного потока | -120,11 | -545,77 | 258,06 | 2 070,54 | -126,87 | -1 347,44 | -1 249,27 | 191,78 | 148,27 | -1 447,70 | 21 003,49 | -7 606,99 | 2 618,45 | 24 038,40 | 913,88 | 1 611,52 | 1 831,23 | -4 019,06 | 2 880,96 | -969,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -26 | -182 | -615 | -668 | -780 | -893 | -802 | -671 | -948 | -845 | 1 487 | 1 178 | 1 780 | 2 106 | 41 | 28 | -160 | 335 | -92 | 77 |
| Изменять (%) | 598,53 | 237,77 | 8,56 | 16,74 | 14,58 | -10,22 | -16,40 | 41,34 | -10,86 | -276,03 | -20,76 | 51,08 | 18,32 | -98,05 | -32,59 | -676,83 | -309,13 | -127,36 | -184,14 | |
| % от денежного потока | -16,78 | -382,92 | 792,42 | 6 460,39 | -375,14 | -2 885,52 | -2 638,13 | 307,54 | 423,51 | -77 789,96 | -14 705,16 | 4 361,82 | -2 155,94 | -21 862,54 | -110,77 | -120,69 | 917,58 | 2 699,97 | 547,08 | 123,69 |
| Денежный поток | 155 | 48 | -78 | -10 | 208 | 31 | 30 | -218 | -224 | 1 | -10 | 27 | -83 | -10 | -37 | -23 | -17 | 12 | -17 | 62 |
| Изменять (%) | -69,40 | -263,22 | -86,68 | -2 110,51 | -85,10 | -1,80 | -817,12 | 2,64 | -100,49 | -1 031,22 | -367,13 | -405,66 | -88,33 | 285,50 | -38,14 | -24,13 | -171,07 | -235,02 | -472,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
