Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Даня Цебус" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 284 | -8 | -111 | -107 | 125 | 204 | 284 | 284 | 24 | 156 | 131 | 201 | 218 | 270 | 307 | 157 | 150 | 255 | -5 | -19 |
| Изменять (%) | -102,72 | 1 343,80 | -3,65 | -216,32 | 63,36 | 39,65 | -0,11 | -91,46 | 541,49 | -16,02 | 54,11 | 8,03 | 23,87 | 13,79 | -48,86 | -4,67 | 70,82 | -102,08 | 254,22 | |
| % от денежного потока | -905,50 | 9,14 | -63,35 | -77,27 | 123,72 | 49 800,98 | -101,55 | -1 216,85 | -27,11 | 170,73 | 75,60 | 193,17 | 242,98 | 149,70 | 271,96 | -291,26 | -707,52 | 305,75 | 2,63 | 10,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -231 | -124 | 42 | 40 | 17 | -72 | -246 | -110 | 64 | 78 | 162 | 75 | 67 | 96 | 13 | 13 | 49 | 68 | 39 | 39 |
| Изменять (%) | -46,36 | -134,10 | -5,18 | -57,76 | -527,59 | 239,69 | -55,18 | -157,80 | 22,70 | 107,59 | -53,79 | -10,82 | 44,02 | -86,71 | 2,76 | 272,42 | 37,88 | -41,72 | -1,10 | |
| % от денежного потока | 738,90 | 147,16 | 24,10 | 28,92 | 16,82 | -17 717,11 | 87,88 | 472,51 | -71,25 | 85,83 | 93,94 | 71,98 | 74,74 | 53,54 | 11,36 | -24,45 | -232,03 | 80,94 | -19,46 | -22,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -80 | 49 | 248 | 210 | -47 | -130 | -317 | -199 | -177 | -140 | -122 | -175 | -194 | -189 | -209 | -220 | -221 | -225 | -227 | -193 |
| Изменять (%) | -161,41 | 403,90 | -15,59 | -122,22 | 179,30 | 143,39 | -37,30 | -10,72 | -21,28 | -12,89 | 44,27 | 10,71 | -2,89 | 10,73 | 5,58 | 0,27 | 1,96 | 0,74 | -15,13 | |
| % от денежного потока | 256,30 | -58,44 | 141,43 | 151,11 | -46,22 | -31 810,27 | 113,06 | 850,32 | 198,04 | -153,07 | -70,30 | -168,16 | -216,76 | -104,70 | -185,09 | 409,23 | 1 045,58 | -269,71 | 112,11 | 109,14 |
| Денежный поток | -31 | -84 | 176 | 139 | 101 | 0 | -280 | -23 | -90 | 91 | 173 | 104 | 90 | 180 | 113 | -54 | -21 | 84 | -202 | -177 |
| Изменять (%) | 169,33 | -308,20 | -21,00 | -27,35 | -99,59 | -68 582,64 | -91,66 | 283,33 | -201,84 | 89,67 | -39,69 | -14,12 | 101,05 | -37,36 | -147,75 | -60,76 | -495,29 | -342,36 | -12,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
