Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дорсел Холдингс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 26 | 27 | 30 | 33 | 36 | 33 | 40 | 33 | 34 | 13 | 7 | 9 | 6 | 33 | 35 | 31 | 33 | 32 | 31 | 39 |
| Изменять (%) | 7,15 | 7,78 | 10,66 | 9,64 | -8,63 | 22,73 | -16,77 | 2,33 | -61,58 | -43,83 | 28,34 | -40,37 | 488,60 | 4,83 | -9,72 | 3,93 | -0,80 | -4,50 | 25,94 | |
| % от денежного потока | 50,61 | 66,19 | -31,83 | -40,98 | 34,05 | 70,04 | 61,54 | -478,62 | -27,17 | 337,30 | -8,57 | -36,64 | -9,98 | -36,69 | -457,24 | 68,49 | 79,71 | 87,04 | 91,40 | -175,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -1 | -34 | -109 | -102 | -136 | -203 | -196 | -162 | -85 | -67 | 1 | -27 | -43 | 18 | 26 | 24 | 8 | 7 | 2 |
| Изменять (%) | -78,08 | 2 938,54 | 215,45 | -6,51 | 33,71 | 49,53 | -3,48 | -17,29 | -47,70 | -20,90 | -102,08 | -2 036,70 | 58,28 | -141,67 | 47,09 | -8,70 | -67,79 | -13,16 | -64,11 | |
| % от денежного потока | -10,25 | -2,74 | 37,17 | 136,40 | -96,65 | -290,91 | -311,43 | 2 808,55 | 128,87 | -2 178,02 | 77,97 | -5,41 | 47,83 | 47,31 | -234,32 | 57,19 | 58,47 | 20,73 | 19,79 | -10,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 30 | 15 | -88 | -4 | 173 | 151 | 230 | 157 | 2 | 76 | -26 | -36 | -35 | -81 | -60 | -12 | -16 | -3 | -4 | -64 |
| Изменять (%) | -50,16 | -688,17 | -95,91 | -4 893,26 | -12,63 | 52,26 | -31,80 | -99,02 | 4 840,19 | -134,08 | 39,83 | -3,93 | 132,20 | -25,48 | -80,52 | 33,19 | -81,63 | 31,92 | 1 579,00 | |
| % от денежного потока | 59,64 | 36,28 | 95,20 | 4,53 | 164,40 | 323,36 | 352,48 | -2 246,19 | -1,22 | 1 953,25 | 30,12 | 140,24 | 61,52 | 89,26 | 790,84 | -25,57 | -38,13 | -7,71 | -11,18 | 286,45 |
| Денежный поток | 50 | 41 | -93 | -80 | 105 | 47 | 65 | -7 | -126 | 4 | -86 | -26 | -57 | -91 | -8 | 46 | 41 | 37 | 34 | -22 |
| Изменять (%) | -18,07 | -324,11 | -14,03 | -231,94 | -55,58 | 39,68 | -110,70 | 1 702,61 | -103,09 | -2 309,60 | -69,97 | 119,00 | 60,02 | -91,59 | -702,70 | -10,70 | -9,15 | -9,05 | -165,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
