Отчет о движении денежных средств (TTM)
Effi Capital Nadlan Ltd - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 50 | 37 | 70 | -1 | -17 | 42 | -13 | -4 | 39 | -106 | -93 | -57 | -261 | -162 | -218 | -381 | -160 | -307 | -226 |
| Изменять (%) | -26,63 | 89,96 | -101,91 | 1 162,78 | -350,31 | -129,97 | -65,05 | -985,99 | -371,07 | -11,98 | -39,25 | 360,76 | -37,76 | 34,39 | 74,95 | -58,07 | 91,68 | -26,20 | |
| % от денежного потока | -1 097,49 | 4 389,63 | 2 633,84 | 4,88 | -30,99 | 121,98 | -46,77 | -8,12 | 109,47 | -1 111,60 | 1 637,93 | 137,52 | -1 161,27 | -375,19 | -263,46 | -728,23 | 1 110,26 | -324,08 | -689,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -54 | -41 | -93 | -92 | -39 | -110 | -223 | -335 | -298 | -203 | -32 | 76 | 188 | 76 | 67 | 24 | -162 | -108 | -201 |
| Изменять (%) | -23,38 | 126,06 | -1,70 | -57,98 | 184,48 | 102,72 | 50,64 | -11,10 | -31,85 | -84,10 | -336,38 | 146,32 | -59,82 | -11,19 | -63,57 | -761,55 | -33,23 | 86,33 | |
| % от денежного потока | 1 186,04 | -4 953,68 | -3 537,09 | 337,14 | -71,23 | -318,59 | -826,16 | -618,02 | -836,38 | -2 135,07 | 568,28 | -185,64 | 838,06 | 174,79 | 81,11 | 46,68 | 1 122,78 | -114,16 | -613,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | 6 | 27 | 66 | 110 | 102 | 262 | 394 | 295 | 318 | 120 | -61 | 95 | 130 | 234 | 409 | 307 | 509 | 460 |
| Изменять (%) | -1 163,63 | 378,32 | 148,78 | 66,18 | -6,71 | 156,41 | 50,29 | -25,19 | 8,05 | -62,40 | -150,89 | -255,90 | 36,73 | 79,88 | 75,20 | -24,93 | 65,71 | -9,60 | |
| % от денежного потока | 11,45 | 664,05 | 1 003,26 | -242,02 | 202,23 | 296,61 | 972,92 | 726,14 | 826,90 | 3 346,67 | -2 106,21 | 148,13 | 423,21 | 300,40 | 282,35 | 781,54 | -2 133,04 | 538,25 | 1 403,52 |
| Денежный поток | -5 | 1 | 3 | -27 | 54 | 34 | 27 | 54 | 36 | 10 | -6 | -41 | 22 | 43 | 83 | 52 | -14 | 95 | 33 |
| Изменять (%) | -118,34 | 216,60 | -1 131,26 | -298,88 | -36,39 | -21,83 | 101,37 | -34,31 | -73,30 | -159,74 | 623,57 | -154,56 | 92,63 | 91,38 | -36,71 | -127,51 | -756,69 | -65,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
