Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эрех Финанс Каалача Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -7 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 51,13 | 9,05 | 8,30 | 5,81 | 5,49 | 2,35 | 2,29 | -24,84 | -33,05 | -26,48 | -36,03 | -0,97 | -0,98 | -24,55 | -32,54 | -39,97 | -66,59 | -27,93 | -38,75 | |
| % от денежного потока | -2 455,46 | 6 529,81 | 5 252,13 | 4 505,62 | -291,77 | -149,32 | -263,92 | -988,61 | 314,32 | 86,85 | 93,80 | 113,05 | 120,89 | 130,08 | 134,51 | 144,14 | 137,58 | 112,12 | 117,65 | 132,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 20,13 | -26,03 | -35,19 | 61,51 | 38,09 | 18,31 | 15,48 | -33,75 | -50,94 | -67,93 | -211,79 | 48,24 | 32,54 | -16,30 | -19,48 | -46,46 | -86,78 | 0,00 | 0,00 | |
| % от денежного потока | -684,15 | 1 446,15 | 789,01 | 405,06 | -40,04 | -26,82 | -54,80 | -231,75 | 64,95 | 13,15 | 6,20 | -13,05 | -20,89 | -30,08 | -34,51 | -44,14 | -37,58 | -12,12 | -17,65 | -32,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 8 | 8 | 9 | 13 | 17 | 15 | 12 | 6 | |||||||||||
| Изменять (%) | 38,16 | 2,27 | 2,22 | 46,56 | 31,77 | -12,21 | -13,91 | -50,00 | ||||||||||||
| % от денежного потока | 3 239,62 | -7 875,96 | -5 941,13 | -4 810,67 | 431,49 | 275,85 | 418,21 | 1 318,46 | -278,87 | |||||||||||
| Денежный поток | 0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 6 | 3 | 1 | -2 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -156,83 | 35,58 | 26,24 | -1 733,99 | 106,12 | -42,09 | -72,69 | -336,39 | 142,30 | -31,93 | -46,92 | -7,39 | -7,98 | -27,03 | -37,05 | -37,11 | -59,01 | -31,31 | -45,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
