Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эль Аль Израильские авиалинии Лтд. - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 32 | -139 | -195 | -21 | -74 | -0 | 75 | 87 | 230 | 313 | 364 | 317 | 353 | 453 | 760 | 1 032 | 1 259 | 1 446 | 1 421 | 1 381 |
| Изменять (%) | -539,43 | 40,27 | -89,28 | 253,18 | -99,32 | -15 014,60 | 16,28 | 165,49 | 35,92 | 16,33 | -13,04 | 11,56 | 28,30 | 67,80 | 35,79 | 21,95 | 14,89 | -1,77 | -2,82 | |
| % от денежного потока | 148,11 | 86,22 | 467,79 | -23,57 | 115,77 | -2,25 | 134,40 | 51,22 | 100,31 | 162,38 | 323,58 | -459,00 | -661,41 | 440,33 | 355,11 | 865,38 | 989,78 | 1 141,67 | 1 169,47 | 370,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -272 | -97 | 92 | 41 | 34 | 8 | -17 | -19 | -35 | -60 | -85 | -107 | -207 | -174 | -427 | -854 | -966 | -1 112 | -1 124 | -810 |
| Изменять (%) | -64,38 | -194,50 | -54,75 | -17,21 | -76,99 | -321,42 | 10,90 | 78,51 | 72,12 | 43,35 | 25,70 | 92,58 | -15,63 | 144,76 | 99,91 | 13,20 | 15,04 | 1,12 | -27,97 | |
| % от денежного потока | -1 276,54 | 60,24 | -220,18 | 46,86 | -53,94 | 35,59 | -31,53 | -11,46 | -15,09 | -30,93 | -75,95 | 155,72 | 387,36 | -169,58 | -199,49 | -715,67 | -759,83 | -877,58 | -925,35 | -217,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 262 | 73 | 60 | 67 | -26 | 15 | -3 | 105 | 39 | -56 | -159 | -276 | -195 | -179 | -120 | -54 | -167 | -198 | -171 | -213 |
| Изменять (%) | -72,07 | -17,76 | 11,72 | -138,02 | -159,05 | -119,03 | -3 765,26 | -62,76 | -242,54 | 184,88 | 73,10 | -29,16 | -8,29 | -33,00 | -54,83 | 208,49 | 18,48 | -13,68 | 24,56 | |
| % от денежного потока | 1 228,74 | -45,46 | -144,63 | 75,99 | 40,17 | 68,02 | -5,18 | 62,21 | 17,09 | -29,01 | -141,56 | 399,70 | 365,74 | -174,05 | -56,05 | -45,43 | -131,45 | -156,35 | -140,74 | -57,09 |
| Денежный поток | 21 | -161 | -42 | 89 | -64 | 22 | 55 | 169 | 230 | 193 | 112 | -69 | -53 | 103 | 214 | 119 | 127 | 127 | 122 | 373 |
| Изменять (%) | -854,88 | -74,15 | -312,65 | -171,92 | -134,87 | 149,93 | 205,09 | 35,58 | -16,04 | -41,62 | -161,31 | -22,58 | -292,72 | 108,07 | -44,28 | 6,62 | -0,39 | -4,10 | 207,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
