Отчет о движении денежных средств (TTM)
Электра Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 480 | 514 | 46 | 204 | -269 | -180 | -272 | -199 | -82 | -344 | -263 | -416 | -94 | 157 | 487 | 141 | 101 | 417 | 139 | 427 |
| Изменять (%) | 7,20 | -91,03 | 342,22 | -231,68 | -33,19 | 51,48 | -26,96 | -58,59 | 318,24 | -23,51 | 58,27 | -77,35 | -266,44 | 210,05 | -71,04 | -28,52 | 313,82 | -66,67 | 206,93 | |
| % от денежного потока | 172,38 | 118,77 | -35,08 | -979,76 | -474,09 | 59,67 | 1 419,25 | -75,86 | -783,63 | -6 880,00 | -394,97 | 171,85 | 106,54 | 506,45 | 725,63 | -527,79 | 26,86 | 86,88 | 57,20 | 155,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -175 | -150 | -98 | -206 | -368 | -518 | -567 | -247 | -120 | -58 | 72 | -174 | -149 | -98 | -163 | -210 | -328 | -531 | -708 | -727 |
| Изменять (%) | -14,25 | -34,84 | 111,04 | 78,55 | 40,58 | 9,52 | -56,42 | -51,47 | -51,66 | -224,04 | -342,16 | -14,46 | -34,24 | 65,97 | 29,04 | 56,16 | 62,01 | 33,33 | 2,65 | |
| % от денежного потока | -62,87 | -34,65 | 74,33 | 990,77 | -650,04 | 172,17 | 2 960,38 | -94,43 | -1 143,15 | -1 160,00 | 107,99 | 71,89 | 168,33 | -316,13 | -242,46 | 785,79 | -87,37 | -110,62 | -291,36 | -264,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -26 | 77 | -70 | -12 | 709 | 413 | 836 | 712 | 216 | 395 | 241 | 346 | 148 | -28 | -247 | 49 | 608 | 604 | 808 | 580 |
| Изменять (%) | -394,79 | -190,30 | -82,62 | -5 934,74 | -41,73 | 102,20 | -14,82 | -69,68 | 83,01 | -38,96 | 43,46 | -57,29 | -118,95 | 780,50 | -119,92 | 1 138,95 | -0,72 | 33,77 | -28,20 | |
| % от денежного потока | -9,44 | 17,88 | 53,14 | 58,35 | 1 251,10 | -137,35 | -4 360,26 | 271,83 | 2 056,35 | 7 900,00 | 361,90 | -142,73 | -166,88 | -90,32 | -367,51 | -183,86 | 162,18 | 125,83 | 332,51 | 210,78 |
| Денежный поток | 278 | 433 | -132 | -21 | 57 | -301 | -19 | 262 | 10 | 5 | 67 | -242 | -89 | 31 | 67 | -27 | 375 | 480 | 243 | 275 |
| Изменять (%) | 55,59 | -130,38 | -84,17 | -372,14 | -630,77 | -93,63 | -1 466,37 | -95,99 | -52,36 | 1 232,42 | -463,76 | -63,47 | -135,01 | 116,40 | -139,81 | -1 504,57 | 27,95 | -49,38 | 13,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
