Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Элбит Имейджинг" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -18 | -16 | -9 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -0 | -3 | -3 | 1 | -0 | -3 | -4 | -1 | -1 | -1 | -4 |
| Изменять (%) | -12,65 | -39,76 | -66,01 | 2,72 | 2,64 | 4,22 | 4,05 | -3,08 | -89,94 | 799,02 | -7,09 | -147,30 | -125,31 | 819,47 | 10,04 | -77,88 | -27,16 | 93,73 | 231,80 | |
| % от денежного потока | 144,75 | 147,35 | 270,57 | -87,73 | -34,25 | -21,71 | -60,04 | 95,51 | -108,07 | -18,15 | -11,95 | 67,99 | -32,90 | -36,21 | -4,01 | -1,46 | -3,46 | -14,53 | ||
| Деньги от инвестиционной деятельности | 126 | 127 | 70 | 14 | 19 | 24 | 18 | 12 | 18 | -0 | 26 | 28 | -10 | -0 | 5 | 6 | 0 | -0 | -7 | -11 |
| Изменять (%) | 0,61 | -44,59 | -80,46 | 35,78 | 26,35 | -25,22 | -33,72 | 52,19 | -100,44 | -33 273,72 | 7,67 | -136,15 | -99,35 | -7 967,69 | 8,11 | -94,32 | -143,63 | 4 945,62 | 57,12 | |
| % от денежного потока | -1 019,59 | -1 195,47 | -2 019,29 | 376,37 | 194,25 | 151,52 | 300,73 | -304,80 | 541,55 | 146,34 | 111,62 | -485,49 | 51,26 | 55,43 | 1,57 | -0,34 | -21,24 | -42,20 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -142 | -143 | -75 | -7 | -5 | -3 | -6 | -10 | -10 | 0 | -5 | 0 | 11 | 0 | 8 | 8 | 21 | 41 | 41 | 40 |
| Изменять (%) | 0,88 | -47,54 | -90,64 | -30,07 | -43,00 | 129,58 | 56,44 | -0,00 | -104,32 | -1 257,59 | -100,00 | ∞ | -96,06 | 1 795,73 | 0,00 | 156,50 | 97,94 | -0,22 | -0,85 | |
| % от денежного потока | 1 147,04 | 1 348,56 | 2 156,30 | -192,61 | -51,20 | -18,02 | -109,78 | 262,61 | -306,58 | -28,48 | 0,00 | 516,61 | 80,18 | 80,20 | 102,87 | 101,80 | 124,51 | 156,12 | ||
| Денежный поток | -12 | -11 | -3 | 4 | 10 | 16 | 6 | -4 | 3 | 18 | 25 | 2 | 10 | 10 | 20 | 40 | 33 | 26 | ||
| Изменять (%) | -14,19 | -67,19 | -204,82 | 163,08 | 61,99 | -62,32 | -165,40 | -185,66 | 41,15 | -91,69 | -0,03 | 99,97 | 100,03 | -18,42 | -20,93 | |||||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Source: Capital IQ
