Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «ФМС Предприятие Мигун» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 28 | 27 | 28 | 28 | 25 | 22 | 24 | 27 | 27 | 22 | 20 | 20 | 19 | 28 | 36 | 36 | 47 | 49 | 38 | 31 |
| Изменять (%) | -1,51 | 3,44 | -1,05 | -10,39 | -12,67 | 10,64 | 11,32 | -0,46 | -18,66 | -7,83 | -1,10 | -2,83 | 45,61 | 29,49 | 0,26 | 29,30 | 3,38 | -21,24 | -19,34 | |
| % от денежного потока | 2 214,30 | -474,75 | -414,04 | -526,82 | -228,58 | 116,76 | 241,72 | 680,07 | 98 755,56 | -138,66 | -234,62 | -457,56 | -1 843,76 | 1 380,12 | 138,64 | 490,77 | 212,05 | 74,36 | -10 061,58 | 3 291,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | -31 | -34 | -23 | -25 | 7 | -4 | -7 | -11 | -22 | -13 | -9 | -5 | -11 | 5 | -14 | -10 | 45 | -9 | 15 |
| Изменять (%) | 95,89 | 10,60 | -34,54 | 12,03 | -129,52 | -147,41 | 105,47 | 51,90 | 96,86 | -40,74 | -31,00 | -42,33 | 113,96 | -145,09 | -381,85 | -28,28 | -548,67 | -119,42 | -271,11 | |
| % от денежного потока | -1 275,26 | 543,82 | 507,12 | 426,88 | 231,56 | 39,98 | -35,47 | -184,18 | -40 814,81 | 138,70 | 150,89 | 205,30 | 490,98 | -540,01 | 18,89 | -188,00 | -45,05 | 68,57 | 2 288,16 | 1 587,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | -2 | -1 | -11 | -11 | -11 | -11 | -16 | -16 | -16 | -16 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -28 | -30 | -45 |
| Изменять (%) | -82,65 | -71,00 | 1 900,57 | 0,07 | -0,01 | -0,00 | 46,77 | -0,04 | -0,00 | -0,00 | -2,41 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 86,30 | 6,90 | 49,76 | |
| % от денежного потока | -842,89 | 31,84 | 7,78 | 200,25 | 97,02 | -56,74 | -106,17 | -393,81 | -57 429,63 | 99,14 | 182,00 | 350,22 | 1 452,30 | -746,57 | -57,92 | -204,50 | -68,34 | -43,19 | 7 931,05 | -4 817,08 |
| Денежный поток | 1 | -6 | -7 | -5 | -11 | 19 | 10 | 4 | 0 | -16 | -9 | -4 | -1 | 2 | 26 | 7 | 22 | 65 | -0 | 1 |
| Изменять (%) | -559,36 | 18,60 | -22,23 | 106,54 | -270,97 | -46,56 | -60,43 | -99,31 | -58 029,63 | -45,53 | -49,28 | -75,89 | -294,53 | 1 189,05 | -71,68 | 199,26 | 194,80 | -100,58 | -346,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
