Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Технологии обнаружения пожара и газа» — варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -14 | -14 | -15 | -16 | -16 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -4,65 | 8,06 | 7,46 | -2,10 | -72,93 | 7,98 | -8,33 | 0,12 | 3,93 | -17,45 | -21,13 | -16,96 | -20,42 | 32,80 | 24,70 | -18,80 | -23,16 | -7,10 | -7,64 | |
| % от денежного потока | -317,50 | -98,41 | -149,87 | -272,64 | -480,73 | -1 049,75 | -436,48 | -257,32 | 469,76 | 114,54 | 102,72 | 88,66 | -195,77 | -33,44 | -58,86 | -108,79 | 4 677,57 | 65,41 | 68,94 | 73,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -17,68 | -28,89 | -40,62 | 592,54 | -42,62 | 33,35 | 18,29 | 14,48 | 3,30 | -6,33 | -6,76 | -25,00 | -33,33 | 31,17 | 23,76 | 62,77 | 38,56 | 4,81 | 4,59 | |
| % от денежного потока | -7,28 | -1,95 | -1,95 | -1,96 | -24,47 | -113,25 | -58,15 | -44,24 | 92,34 | 22,38 | 22,77 | 23,24 | -46,34 | -6,63 | -11,53 | -21,14 | 1 822,43 | 45,95 | 54,64 | 66,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 | 28 | 25 | 22 | 20 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 45,62 | -11,03 | -12,40 | -9,69 | -72,36 | 20,77 | 9,12 | -30,67 | -62,75 | -41,81 | -71,85 | 1 228,66 | 92,47 | -8,32 | -9,07 | -48,15 | -92,87 | 110,95 | 52,60 | |
| % от денежного потока | 431,28 | 204,14 | 255,97 | 379,63 | 617,49 | 1 376,75 | 640,21 | 449,27 | -567,94 | -49,63 | -31,37 | -9,67 | 341,48 | 141,08 | 171,42 | 231,03 | -6 342,99 | -8,23 | -19,70 | -34,73 |
| Денежный поток | 5 | 14 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | -1 | -4 | -3 | -3 | 1 | 6 | 4 | 3 | -0 | -3 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 207,64 | -29,04 | -40,93 | -44,48 | -87,60 | 159,70 | 55,49 | -154,84 | 326,25 | -7,94 | -8,63 | -137,61 | 365,89 | -24,55 | -32,53 | -101,89 | 5 395,33 | -11,85 | -13,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
