Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Первый международный банк Израиля» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -985 | 625 | 102 | -6 | -1 879 | -1 101 | -966 | 137 | 3 192 | 3 430 | 4 098 | 3 681 | 3 298 | 1 331 | -174 | 1 343 | 2 409 | 1 468 | 2 794 | 2 001 |
| Изменять (%) | -163,45 | -83,68 | -105,88 | 31 216,67 | -41,41 | -12,26 | -114,18 | 2 229,93 | 7,46 | 19,48 | -10,18 | -10,40 | -59,64 | -113,07 | -871,84 | 79,37 | -39,06 | 90,33 | -28,38 | |
| % от денежного потока | -5,55 | 3,22 | 0,57 | -0,06 | -38,68 | 305,83 | 17,82 | -10,92 | -129,39 | -602,81 | 119,72 | 115,07 | 51,18 | 10,97 | -0,90 | 6,96 | 11,79 | 15,70 | 184,18 | 134,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 480 | -6 674 | -5 208 | -8 657 | -8 474 | -10 872 | -11 482 | -15 074 | -17 845 | -14 405 | -15 814 | -11 133 | -8 134 | -8 730 | -2 266 | -5 860 | -8 150 | -10 151 | -13 697 | -15 607 |
| Изменять (%) | 48,97 | -21,97 | 66,23 | -2,11 | 28,30 | 5,61 | 31,28 | 18,38 | -19,28 | 9,78 | -29,60 | -26,94 | 7,33 | -74,04 | 158,61 | 39,08 | 24,55 | 34,93 | 13,94 | |
| % от денежного потока | -25,26 | -34,37 | -29,34 | -80,97 | -174,43 | 3 020,00 | 211,85 | 1 201,12 | 723,35 | 2 531,63 | -461,99 | -348,02 | -126,23 | -71,95 | -11,67 | -30,38 | -39,87 | -108,57 | -902,90 | -1 050,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 23 152 | 25 647 | 23 092 | 19 562 | 15 456 | 11 796 | 7 253 | 13 584 | 11 989 | 10 037 | 14 689 | 10 399 | 11 027 | 19 345 | 21 810 | 23 796 | 26 260 | 18 174 | 12 447 | 15 614 |
| Изменять (%) | 10,78 | -9,96 | -15,29 | -20,99 | -23,68 | -38,51 | 87,29 | -11,74 | -16,28 | 46,35 | -29,21 | 6,04 | 75,43 | 12,74 | 9,11 | 10,35 | -30,79 | -31,51 | 25,44 | |
| % от денежного потока | 130,56 | 132,08 | 130,10 | 182,96 | 318,16 | -3 276,67 | -133,82 | -1 082,39 | -485,97 | -1 763,97 | 429,13 | 325,07 | 171,12 | 159,43 | 112,28 | 123,37 | 128,47 | 194,37 | 820,50 | 1 051,45 |
| Денежный поток | 17 733 | 19 418 | 17 749 | 10 692 | 4 858 | -360 | -5 420 | -1 255 | -2 467 | -569 | 3 423 | 3 199 | 6 444 | 12 134 | 19 425 | 19 289 | 20 440 | 9 350 | 1 517 | 1 485 |
| Изменять (%) | 9,50 | -8,60 | -39,76 | -54,56 | -107,41 | 1 405,56 | -76,85 | 96,57 | -76,94 | -701,58 | -6,54 | 101,44 | 88,30 | 60,09 | -0,70 | 5,97 | -54,26 | -83,78 | -2,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
