Отчет о движении денежных средств (TTM)
ФИБИ Холдингс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -993 | 616 | 98 | -8 | -1 873 | -1 092 | -890 | 131 | 3 178 | 3 413 | 3 884 | 3 686 | 3 304 | 1 328 | -47 | 1 331 | 2 396 | 1 465 | 2 791 | 1 998 |
| Изменять (%) | -162,03 | -84,09 | -108,16 | 23 312,50 | -41,70 | -18,50 | -114,72 | 2 325,95 | 7,39 | 13,80 | -5,10 | -10,36 | -59,81 | -103,54 | -2 931,91 | 80,02 | -38,86 | 90,51 | -28,41 | |
| % от денежного потока | -5,60 | 3,17 | 0,55 | -0,07 | -38,48 | 315,61 | 16,67 | -10,45 | -128,20 | -585,42 | 116,22 | 114,90 | 51,19 | 10,94 | -0,24 | 6,90 | 11,73 | 15,67 | 186,44 | 133,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 480 | -6 674 | -5 208 | -8 657 | -8 474 | -10 872 | -11 482 | -15 074 | -17 845 | -14 405 | -15 814 | -11 133 | -8 134 | -8 730 | -2 266 | -5 860 | -8 150 | -10 151 | -13 697 | -15 607 |
| Изменять (%) | 48,97 | -21,97 | 66,23 | -2,11 | 28,30 | 5,61 | 31,28 | 18,38 | -19,28 | 9,78 | -29,60 | -26,94 | 7,33 | -74,04 | 158,61 | 39,08 | 24,55 | 34,93 | 13,94 | |
| % от денежного потока | -25,27 | -34,38 | -29,44 | -80,99 | -174,08 | 3 142,20 | 215,06 | 1 202,07 | 719,85 | 2 470,84 | -473,19 | -347,04 | -126,03 | -71,94 | -11,59 | -30,39 | -39,89 | -108,57 | -914,96 | -1 044,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 23 158 | 25 653 | 23 037 | 19 562 | 15 460 | 11 801 | 7 258 | 13 590 | 11 991 | 10 040 | 14 822 | 10 403 | 11 031 | 19 349 | 21 814 | 23 799 | 26 264 | 18 177 | 12 430 | 15 626 |
| Изменять (%) | 10,77 | -10,20 | -15,08 | -20,97 | -23,67 | -38,50 | 87,24 | -11,77 | -16,27 | 47,63 | -29,81 | 6,04 | 75,41 | 12,74 | 9,10 | 10,36 | -30,79 | -31,62 | 25,71 | |
| % от денежного потока | 130,61 | 132,13 | 130,23 | 183,01 | 317,58 | -3 410,69 | -135,94 | -1 083,73 | -483,70 | -1 722,13 | 443,51 | 324,28 | 170,92 | 159,45 | 111,55 | 123,44 | 128,55 | 194,41 | 830,33 | 1 045,92 |
| Денежный поток | 17 731 | 19 415 | 17 690 | 10 689 | 4 868 | -346 | -5 339 | -1 254 | -2 479 | -583 | 3 342 | 3 208 | 6 454 | 12 135 | 19 556 | 19 280 | 20 431 | 9 350 | 1 497 | 1 494 |
| Изменять (%) | 9,50 | -8,88 | -39,58 | -54,46 | -107,11 | 1 443,06 | -76,51 | 97,69 | -76,48 | -673,24 | -4,01 | 101,18 | 88,02 | 61,15 | -1,41 | 5,97 | -54,24 | -83,99 | -0,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
