Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фриденсон Логистик Сервисез Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 | 28 | 39 | 37 | 43 | 30 | 25 | 25 | 10 | 15 | 20 | 14 | 32 | 32 | 35 | 27 | 29 | 35 | 30 | 33 |
| Изменять (%) | 31,70 | 39,31 | -5,81 | 17,55 | -31,06 | -17,15 | 2,37 | -61,57 | 58,54 | 27,56 | -29,65 | 130,74 | 0,10 | 10,27 | -23,79 | 6,76 | 22,66 | -14,86 | 9,33 | |
| % от денежного потока | 105,88 | 367,15 | 274,28 | 374,61 | -394,58 | 323,51 | -683,25 | -1 799,86 | 344,46 | -110,79 | -131,24 | -122,20 | 318,26 | 202,72 | 1 220,33 | -481,87 | 2 471,03 | -2 426,36 | 479,27 | 244,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -16 | -13 | -21 | -20 | -15 | -12 | -11 | -21 | -15 | -25 | -21 | -10 | -18 | -20 | -18 | -19 | -14 | -10 | -7 |
| Изменять (%) | 135,05 | -16,13 | 53,39 | -3,52 | -24,33 | -18,90 | -10,12 | 96,55 | -28,70 | 61,34 | -15,45 | -51,78 | 76,05 | 10,62 | -7,05 | 1,58 | -25,83 | -30,09 | -30,29 | |
| % от денежного потока | -33,73 | -208,73 | -93,88 | -208,81 | 180,53 | -162,46 | 335,88 | 776,81 | -760,43 | 110,00 | 164,83 | 184,45 | -100,39 | -112,47 | -679,18 | 327,08 | -1 595,95 | 947,69 | -153,70 | -49,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | -3 | -10 | -5 | -33 | -5 | -15 | -18 | 12 | -17 | -13 | -5 | -13 | 1 | -13 | -14 | -9 | -23 | -14 | -11 |
| Изменять (%) | -146,99 | 249,71 | -49,04 | 538,32 | -85,68 | 222,76 | 15,50 | -169,47 | -236,73 | -24,25 | -60,42 | 152,77 | -106,04 | -1 792,75 | 8,91 | -39,77 | 164,63 | -37,95 | -24,42 | |
| % от денежного потока | 30,92 | -38,24 | -71,72 | -53,00 | 303,13 | -51,63 | 424,82 | 1 262,66 | 436,88 | 121,19 | 85,25 | 44,66 | -127,43 | 4,90 | -452,65 | 255,44 | -738,97 | 1 565,49 | -225,36 | -79,44 |
| Денежный поток | 20 | 8 | 14 | 10 | -11 | 9 | -4 | -1 | 3 | -14 | -15 | -11 | 10 | 16 | 3 | -6 | 1 | -1 | 6 | 13 |
| Изменять (%) | -62,02 | 86,47 | -31,03 | -211,60 | -184,08 | -139,23 | -61,14 | -300,78 | -592,92 | 7,68 | -24,45 | -188,60 | 57,14 | -81,68 | -293,00 | -120,82 | -224,91 | -531,06 | 114,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
