Отчет о движении денежных средств (TTM)
Fattal Holdings (1998) Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 353 | -254 | -556 | -163 | 76 | 374 | 447 | 548 | 437 | 742 | 943 | 922 | 1 117 | 1 302 | 1 312 | 1 333 | 1 275 | 1 038 | 982 | 884 |
| Изменять (%) | -171,90 | 119,12 | -70,66 | -146,88 | 388,88 | 19,61 | 22,61 | -20,21 | 69,75 | 27,10 | -2,21 | 21,10 | 16,60 | 0,77 | 1,62 | -4,38 | -18,62 | -5,39 | -9,95 | |
| % от денежного потока | 123,02 | -63,76 | 6 316,98 | -25,00 | 35,13 | -73,01 | -85,02 | -70,95 | -81,31 | 883,49 | -8 173,52 | -591,78 | -425,68 | 2 308,63 | 523,41 | 335,61 | 255,56 | -332,19 | -522,03 | 6 525,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -584 | -327 | 169 | 236 | -90 | -299 | -858 | -1 214 | -1 172 | -1 328 | -1 182 | -1 138 | -1 144 | -1 084 | -1 065 | -961 | -1 656 | -1 751 | -2 167 | -2 456 |
| Изменять (%) | -43,92 | -151,73 | 39,04 | -138,34 | 230,83 | 187,18 | 41,50 | -3,50 | 13,38 | -10,99 | -3,74 | 0,48 | -5,24 | -1,71 | -9,82 | 72,36 | 5,77 | 23,74 | 13,31 | |
| % от денежного потока | -203,71 | -82,35 | -1 925,88 | 36,12 | -41,51 | 58,39 | 163,25 | 157,23 | 217,92 | -1 581,63 | 10 246,80 | 730,34 | 435,91 | -1 921,34 | -424,86 | -241,77 | -331,83 | 560,61 | 1 152,26 | -18 122,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 498 | 966 | 390 | 593 | 290 | -499 | -54 | -66 | 222 | 621 | 166 | -0 | -317 | -186 | 2 | 32 | 883 | 420 | 997 | 1 594 |
| Изменять (%) | 94,07 | -59,66 | 52,16 | -51,06 | -272,13 | -89,24 | 23,39 | -434,69 | 179,95 | -73,21 | -100,26 | 74 390,85 | -41,53 | -101,20 | 1 354,72 | 2 627,65 | -52,46 | 137,39 | 59,92 | |
| % от денежного потока | 173,60 | 242,86 | -4 429,31 | 90,90 | 133,38 | 97,61 | 10,23 | 8,59 | -41,29 | 739,94 | -1 442,60 | 0,27 | 120,96 | -328,97 | 0,89 | 8,15 | 177,03 | -134,43 | -530,06 | 11 765,28 |
| Денежный поток | 287 | 398 | -9 | 652 | 218 | -512 | -526 | -772 | -538 | 84 | -12 | -156 | -262 | 56 | 251 | 397 | 499 | -312 | -188 | 14 |
| Изменять (%) | 38,73 | -102,21 | -7 514,63 | -66,65 | -335,22 | 2,72 | 46,92 | -30,38 | -115,62 | -113,74 | 1 250,61 | 68,35 | -121,50 | 344,50 | 58,48 | 25,58 | -162,61 | -39,80 | -107,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
