Отчет о движении денежных средств (TTM)
GFC Green Fields Capital Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | -494,38 | -28,94 | -40,73 | -52,78 | -111,76 | -617,39 | 119,33 | -117,43 | 673,63 | -14,20 | -16,56 | -209,33 | 191,47 | 46,58 | 31,78 | -32,50 | -48,14 | 73,34 | 42,31 | |
| % от денежного потока | -11,13 | 13,12 | 30,72 | -14,06 | -4,65 | 0,42 | -2,02 | -4,12 | 0,65 | 4,59 | 5,36 | 7,00 | 31,56 | 15,02 | 15,69 | 16,06 | 20,01 | 67,71 | -29,20 | -18,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 6 | 15 | 4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -15 | -16 | -11 | -6 | 2 | 9 | 12 | 15 | 8 | 0 | -8 | -16 |
| Изменять (%) | 127,95 | -69,12 | -223,79 | 42,94 | 30,04 | 17,78 | 15,10 | 8,54 | 7,87 | -30,75 | -44,41 | -123,89 | 518,67 | 31,96 | 24,22 | -48,74 | -95,07 | -2 158,79 | 104,86 | |
| % от денежного потока | 142,61 | 97,20 | 98,92 | 94,55 | 94,71 | 94,80 | 103,37 | 110,76 | 108,78 | 107,15 | 100,99 | 87,86 | 86,51 | 87,42 | 82,18 | 79,28 | 75,05 | 24,13 | 123,58 | 112,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Изменять (%) | -78,95 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -53,57 | -115,38 | 7 721,43 | 98,72 | -0,32 | -0,32 | -50,00 | -100,00 | не число | 100,00 | |||
| % от денежного потока | -8,06 | -0,51 | -0,84 | -0,00 | -0,58 | -0,90 | -0,83 | -0,77 | -0,33 | 0,05 | 4,86 | 15,12 | -62,11 | -10,11 | -3,60 | 0,00 | 0,00 | -8,09 | -7,19 | |
| Денежный поток | 4 | 15 | 5 | -6 | -8 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -11 | -7 | 2 | 11 | 15 | 19 | 10 | 2 | -6 | -14 |
| Изменять (%) | 234,44 | -69,65 | -229,51 | 42,70 | 29,92 | 8,01 | 7,42 | 10,51 | 9,51 | -26,52 | -36,10 | -124,26 | 512,26 | 40,37 | 28,76 | -45,85 | -84,67 | -501,96 | 124,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
