Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Глобрандс" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 36 | 64 | 61 | 77 | 57 | 83 | 92 | 21 | 49 | -52 | 7 | 64 | 59 | 34 | 169 | 87 | 88 | 26 | -3 | -17 |
| Изменять (%) | 78,61 | -3,64 | 26,11 | -25,98 | 45,94 | 10,21 | -77,11 | 134,20 | -206,41 | -113,28 | 820,46 | -7,52 | -42,48 | 394,29 | -48,42 | 0,86 | -70,09 | -109,78 | 582,22 | |
| % от денежного потока | -607,34 | 2 094,82 | -1 005,95 | 3 909,16 | 1 212,86 | 1 518,63 | 552,78 | 452,14 | -11 147,29 | 5 432,95 | -110,33 | 1 955,77 | 9 441,24 | -1 844,40 | -2 315,80 | -4 595,77 | -1 447,89 | -10 534,94 | 142,03 | -5 146,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -4 | -7 | -7 | -7 | -6 | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -14 | -13 | -17 | -18 | -13 | -16 | -15 | -15 | -13 |
| Изменять (%) | -38,53 | 59,61 | 6,14 | -7,27 | -3,65 | -69,48 | 16,11 | 49,89 | 12,59 | 46,62 | 144,61 | -3,16 | 23,56 | 6,94 | -27,47 | 20,41 | -3,91 | 0,80 | -11,39 | |
| % от денежного потока | 119,04 | -141,31 | 112,41 | -367,65 | -142,89 | -118,12 | -11,91 | -49,41 | 779,64 | 402,07 | 90,12 | -424,53 | -2 145,86 | 900,54 | 244,62 | 682,56 | 256,73 | 6 000,80 | 834,00 | -3 925,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -34 | -56 | -60 | -68 | -46 | -71 | -73 | -14 | -46 | 55 | -8 | -47 | -45 | -19 | -158 | -76 | -78 | -12 | 16 | 31 |
| Изменять (%) | 63,11 | 7,51 | 12,42 | -32,75 | 56,36 | 2,67 | -80,76 | 228,03 | -219,66 | -113,62 | 521,46 | -3,68 | -57,32 | 719,42 | -51,84 | 2,96 | -85,03 | -233,76 | 99,60 | |
| % от денежного потока | 588,36 | -1 853,18 | 992,89 | -3 439,59 | -969,48 | -1 300,58 | -441,01 | -303,22 | 10 471,04 | -5 738,76 | 119,45 | -1 429,65 | -7 187,74 | 1 042,02 | 2 168,95 | 4 018,50 | 1 292,39 | 4 707,63 | -868,16 | 9 204,71 |
| Денежный поток | -6 | 3 | -6 | 2 | 5 | 5 | 17 | 5 | -0 | -1 | -6 | 3 | 1 | -2 | -7 | -2 | -6 | -0 | -2 | 0 |
| Изменять (%) | -151,78 | -300,66 | -132,45 | 138,58 | 16,55 | 202,79 | -72,02 | -109,50 | 118,33 | 554,20 | -151,92 | -80,84 | -394,43 | 293,67 | -74,01 | 220,14 | -95,89 | 625,30 | -118,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
