Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Генерация Капитал» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -14 | -9 | -1 | 46 | 64 | 86 | 110 | 66 | 72 | 33 | 18 | 17 | 14 | 24 | 28 | 17 | 19 | 50 | 41 | 80 |
| Изменять (%) | -33,07 | -92,07 | -6 219,49 | 39,68 | 35,12 | 28,05 | -39,74 | 8,17 | -53,68 | -47,07 | -4,84 | -16,50 | 73,76 | 13,34 | -37,56 | 10,93 | 163,27 | -17,69 | 93,10 | |
| % от денежного потока | 7,54 | 6,46 | 0,70 | 22,31 | 28,28 | -84,71 | 32,88 | -25,01 | -55,90 | 18,40 | -6,15 | -31,43 | -7,96 | -15,44 | 23,31 | 26,07 | -17,13 | -109,80 | -25,19 | -76,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -425 | -395 | -438 | -372 | -388 | -852 | -685 | -890 | -999 | -481 | -571 | -441 | -289 | -359 | -230 | -161 | -152 | -98 | -89 | -92 |
| Изменять (%) | -7,13 | 10,95 | -15,03 | 4,38 | 119,36 | -19,67 | 29,95 | 12,24 | -51,82 | 18,66 | -22,66 | -34,64 | 24,31 | -36,00 | -29,91 | -5,74 | -35,35 | -9,05 | 3,49 | |
| % от денежного потока | 228,48 | 271,59 | 413,44 | -182,36 | -172,76 | 840,03 | -204,55 | 335,55 | 778,20 | -266,39 | 199,48 | 829,20 | 164,39 | 228,11 | -194,43 | -244,14 | 136,26 | 214,53 | 54,38 | 87,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 253 | 259 | 333 | 531 | 550 | 665 | 909 | 558 | 798 | 628 | 267 | 372 | 99 | 177 | 320 | 210 | 21 | 2 | -116 | -92 |
| Изменять (%) | 2,27 | 28,59 | 59,48 | 3,58 | 20,93 | 36,77 | -38,61 | 43,05 | -21,29 | -57,50 | 39,09 | -73,34 | 78,86 | 80,67 | -34,52 | -89,84 | -89,85 | -5 470,81 | -20,45 | |
| % от денежного потока | -136,02 | -178,05 | -314,15 | 260,05 | 244,48 | -655,32 | 271,67 | -210,54 | -622,29 | 347,99 | -93,34 | -697,77 | -56,43 | -112,67 | 271,12 | 318,07 | -19,13 | -4,73 | 70,81 | 88,06 |
| Денежный поток | -186 | -145 | -106 | 204 | 225 | -101 | 335 | -265 | -128 | 181 | -286 | -53 | -176 | -157 | 118 | 66 | -111 | -46 | -164 | -105 |
| Изменять (%) | -21,87 | -27,12 | -292,65 | 10,17 | -145,11 | -429,91 | -179,22 | -51,60 | -240,75 | -258,45 | -81,39 | 229,67 | -10,42 | -175,08 | -44,18 | -268,89 | -58,94 | 258,81 | -36,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
