Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Gold Bond Group Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 | 25 | 25 | 23 | 24 | 35 | 32 | 37 | 41 | 34 | 44 | 35 | 41 | 49 | 42 | 46 | 44 | 50 | 52 | 45 |
| Изменять (%) | 17,62 | -0,49 | -5,22 | 2,11 | 46,46 | -7,82 | 13,72 | 12,00 | -17,39 | 27,92 | -19,80 | 16,62 | 19,03 | -14,01 | 10,42 | -4,42 | 13,86 | 3,82 | -13,24 | |
| % от денежного потока | 35,73 | 51,45 | 69,29 | -97,56 | -114,64 | -306,12 | -214,60 | 821,74 | -2 855,96 | -334,61 | 268,01 | 937,30 | 259,10 | 197,66 | 1 816,99 | 322,21 | 450,54 | 223,45 | 282,71 | -807,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 14 | -4 | -16 | -25 | -20 | -19 | -20 | -2 | -13 | -14 | 3 | 3 | 8 | 10 | -6 | -7 | -10 | -8 | -14 | -22 |
| Изменять (%) | -127,61 | 327,81 | 54,41 | -19,62 | -2,18 | 3,80 | -89,18 | 497,39 | 6,38 | -123,91 | -23,20 | 206,13 | 22,26 | -162,77 | 22,94 | 39,11 | -16,93 | 62,82 | 55,66 | |
| % от денежного потока | 22,86 | -7,73 | -44,74 | 102,62 | 94,92 | 169,29 | 133,64 | -48,69 | 902,70 | 136,18 | 20,38 | 68,28 | 49,54 | 38,82 | -260,50 | -51,43 | -104,67 | -37,87 | -75,15 | 385,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 25 | 27 | 27 | -23 | -25 | -27 | -27 | -30 | -29 | -30 | -30 | -34 | -33 | -34 | -33 | -24 | -24 | -19 | -20 | -29 |
| Изменять (%) | 11,30 | -1,29 | -184,55 | 9,43 | 8,46 | 0,25 | 10,37 | -1,83 | 2,85 | 0,83 | 11,01 | -3,03 | 2,21 | -0,21 | -27,16 | -1,35 | -20,16 | 3,45 | 46,37 | |
| % от денежного потока | 41,43 | 56,45 | 75,41 | 94,72 | 119,28 | 235,86 | 179,83 | -668,29 | 2 035,87 | 296,95 | -187,47 | -907,62 | -208,61 | -136,66 | -1 457,84 | -170,53 | -246,11 | -85,59 | -107,90 | 520,07 |
| Денежный поток | 59 | 48 | 36 | -24 | -21 | -11 | -15 | 4 | -1 | -10 | 16 | 4 | 16 | 25 | 2 | 14 | 10 | 22 | 18 | -6 |
| Изменять (%) | -18,32 | -26,11 | -167,31 | -13,10 | -45,15 | 31,50 | -129,70 | -132,22 | 605,12 | -259,71 | -77,07 | 321,88 | 56,03 | -90,65 | 522,69 | -31,64 | 129,58 | -17,94 | -130,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
