Отчет о движении денежных средств (TTM)
Грейс Бридинг Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -6 | -8 | -9 | -9 | -8 | -7 | -5 | -3 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -15,31 | -18,07 | -0,57 | -0,58 | 132,93 | 57,07 | 42,55 | 29,85 | 7,13 | 6,65 | -15,06 | -18,00 | -21,94 | -43,20 | -13,96 | -16,22 | |
| % от денежного потока | 98,22 | 143,58 | 429,47 | -921,97 | -220,40 | -47,27 | -38,91 | -87,62 | -270,70 | 272,95 | 98,97 | 395,62 | 374,88 | 346,49 | 343,35 | 383,58 | 458,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -4 | -2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -37,50 | -60,00 | 650,00 | 86,67 | 266,07 | 72,68 | 993,22 | 90,85 | -52,14 | -108,94 | 2 325,32 | -46,19 | -85,84 | -48,63 | -53,33 | -114,29 | |
| % от денежного потока | 0,45 | 0,48 | 0,70 | -11,36 | -5,10 | -1,72 | -1,56 | -26,87 | -122,00 | 54,96 | -1,67 | -190,65 | -118,54 | -19,88 | -17,81 | -10,79 | 2,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | 15 | 15 | 7 | -0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 12 200,00 | 99,19 | 43,01 | 30,07 | 389,36 | 79,57 | -3,30 | -3,41 | -50,88 | -103,59 | -919,32 | 29,31 | 22,67 | -44,48 | -6,88 | -7,38 | |
| % от денежного потока | -0,22 | -47,28 | -343,86 | 1 061,74 | 332,06 | 149,61 | 140,80 | 215,09 | 494,28 | -228,51 | 2,79 | -107,61 | -160,79 | -233,56 | -226,25 | -273,55 | -361,10 |
| Денежный поток | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 7 | 3 | -3 | -9 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -42,07 | -72,61 | -146,32 | 315,91 | 986,16 | 90,79 | -36,70 | -57,97 | -206,24 | 194,12 | -78,75 | -13,46 | -15,55 | -42,68 | -22,98 | -29,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
