Отчет о движении денежных средств (TTM)
Голанские возобновляемые источники энергии, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 38 | 47 | 46 | 58 | 53 | 37 | 39 | 26 | 29 | 34 | 45 | 58 | 49 | 57 | 70 | 63 | 64 | 60 | 34 | 21 |
| Изменять (%) | 23,84 | -2,11 | 26,48 | -9,05 | -29,78 | 3,89 | -32,92 | 13,14 | 15,44 | 33,05 | 29,36 | -15,45 | 16,20 | 22,69 | -9,79 | 1,65 | -6,21 | -43,51 | -38,77 | |
| % от денежного потока | 470,60 | 285,89 | 1 482,86 | 605,44 | 725,47 | -266,12 | 1 325,84 | -255,37 | -765,86 | 347,08 | -1 676,58 | 653,96 | -636,59 | -448,51 | 1 706,94 | -653,37 | -3 278,44 | 655,06 | -952,29 | 1 705,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -30 | -22 | -22 | -21 | -8 | -15 | -16 | -15 | -15 | -28 | -32 | -39 | -36 | -30 | -33 | -32 | -36 | -42 | -41 |
| Изменять (%) | 70,93 | -26,62 | -1,34 | -3,35 | -61,44 | 79,66 | 10,48 | -8,47 | 4,72 | 83,13 | 13,31 | 20,72 | -6,03 | -18,67 | 12,83 | -4,60 | 13,59 | 15,19 | -1,93 | |
| % от денежного потока | -218,28 | -183,03 | -711,68 | -226,66 | -288,63 | 58,13 | -500,86 | 158,88 | 385,50 | -158,49 | 1 053,72 | -360,03 | 500,36 | 285,10 | -719,22 | 344,33 | 1 621,56 | -392,40 | 1 163,15 | -3 335,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 | -0 | -21 | -27 | -25 | -43 | -21 | -20 | -18 | -9 | -20 | -18 | -18 | -33 | -36 | -39 | -35 | -15 | 4 | 22 |
| Изменять (%) | -96,40 | 4 579,78 | 28,73 | -8,18 | 74,68 | -50,86 | -6,81 | -6,31 | -50,98 | 118,87 | -8,83 | 0,67 | 84,35 | 8,66 | 8,30 | -11,69 | -58,29 | -129,79 | 411,73 | |
| % от денежного потока | -152,94 | -2,70 | -669,83 | -278,34 | -336,72 | 307,25 | -724,02 | 193,72 | 481,12 | -92,60 | 735,76 | -202,28 | 234,42 | 262,03 | -883,18 | 405,84 | 1 769,19 | -157,20 | -120,51 | 1 803,34 |
| Денежный поток | 8 | 16 | 3 | 10 | 7 | -14 | 3 | -10 | -4 | 10 | -3 | 9 | -8 | -13 | 4 | -10 | -2 | 9 | -4 | 1 |
| Изменять (%) | 103,85 | -81,13 | 209,78 | -24,10 | -291,44 | -120,85 | -448,29 | -62,27 | -354,72 | -127,54 | -431,64 | -186,86 | 64,92 | -132,24 | -335,68 | -79,74 | -569,40 | -138,86 | -134,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
