Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ходаят Хаарец Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -26 | -7 | -7 | -19 | -14 | -3 | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 6,05 | 7,78 | 7,28 | 6,85 | 6,30 | 4,10 | 3,94 | 8,22 | 299,20 | -73,74 | -2,63 | 185,11 | -26,08 | -82,06 | -50,16 | 143,84 | -42,80 | -22,68 | -36,97 | |
| % от денежного потока | -1 888,14 | -1 233,52 | -168,70 | -96,62 | -162,74 | -408,23 | 662,46 | 193,49 | 252,08 | 340,65 | 320,11 | 300,93 | 436,70 | 2 058,38 | 9 294,55 | -965,15 | -4 528,23 | 465,18 | 287,38 | 150,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Изменять (%) | -18,84 | -45,83 | -84,62 | 792,86 | 88,80 | 163,98 | 62,12 | 12,08 | 310,95 | -80,83 | -40,58 | 39,39 | -138,17 | -63,48 | 26,21 | 87,68 | ||||
| % от денежного потока | -48,14 | -24,07 | -1,65 | -0,14 | -1,91 | -8,52 | 35,06 | 15,97 | 21,55 | 29,98 | 20,57 | 11,80 | 8,37 | -20,38 | -187,27 | 49,24 | 177,82 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 5 | 7 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 22 | 5 | 5 | 15 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 8,23 | 57,00 | 36,35 | -14,62 | -17,20 | -24,56 | -32,56 | 30,64 | 358,01 | -75,47 | -9,90 | 217,36 | -12,17 | -81,52 | -45,82 | 140,74 | -45,74 | -28,33 | -49,40 | |
| % от денежного потока | 2 040,00 | 1 360,17 | 270,97 | 197,24 | 265,44 | 518,70 | -609,96 | -115,59 | -181,80 | -281,87 | -247,36 | -215,18 | -347,57 | -1 946,68 | -9 054,55 | 1 021,97 | 4 733,82 | -461,26 | -264,14 | -111,32 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | -1 | -3 | -3 | -8 | -2 | -2 | -4 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 62,33 | 688,11 | 87,31 | -36,56 | -57,63 | -164,15 | 255,88 | -16,94 | 195,41 | -72,05 | 3,57 | 96,48 | -84,32 | -96,03 | -580,00 | -48,03 | -656,83 | 25,16 | 20,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
