Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Хайкон Системс" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -12 | -10 | -11 | -12 | -15 | -19 | -20 | -22 | -25 | -28 | -28 | -27 | -21 | -15 | -11 | -7 | -8 | -8 |
| Изменять (%) | -14,50 | 7,71 | 7,16 | 28,90 | 22,42 | 8,18 | 7,56 | 14,79 | 12,89 | -2,66 | -2,73 | -21,90 | -28,04 | -27,74 | -34,41 | 5,78 | -0,28 | |
| % от денежного потока | -59,10 | -23,31 | -33,05 | -51,80 | 722,11 | 68,98 | 96,95 | 148,81 | 294,12 | 1 193,16 | 852,35 | 654,81 | 311,46 | 161,13 | 237,85 | -3 638,78 | 199,44 | 96,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -4 | -8 | -6 | -4 | -7 | -9 | -5 | -1 | 4 | 10 | 4 | -2 | -1 | -0 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 29,52 | 1 712,09 | 94,48 | -24,46 | -32,37 | 69,25 | 40,91 | -42,48 | -73,84 | -416,56 | 131,59 | -57,73 | -136,57 | -40,25 | -67,36 | 195,60 | 66,17 | |
| % от денежного потока | -0,81 | -0,49 | -11,61 | -33,02 | 269,81 | 14,24 | 31,31 | 62,96 | 62,35 | 58,61 | -136,15 | -249,03 | -64,11 | 16,85 | 20,57 | -156,63 | 23,99 | 19,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 32 | 53 | 47 | 41 | 18 | -5 | 6 | 17 | 22 | 28 | 20 | 12 | 9 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 |
| Изменять (%) | 66,99 | -10,87 | -12,20 | -55,82 | -126,33 | -222,90 | 181,37 | 34,29 | 25,53 | -29,24 | -41,32 | -21,55 | -27,46 | -3,05 | 3,60 | -39,90 | -77,21 | |
| % от денежного потока | 155,20 | 119,56 | 140,26 | 180,12 | -860,74 | 17,68 | -28,24 | -113,38 | -262,14 | -1 182,57 | -614,10 | -284,62 | -135,99 | -70,92 | -140,46 | 3 393,88 | -105,70 | -11,74 |
| Денежный поток | 20 | 44 | 34 | 23 | -2 | -27 | -21 | -15 | -9 | -2 | -3 | -4 | -7 | -9 | -5 | 0 | -4 | -8 |
| Изменять (%) | 116,77 | -24,03 | -31,63 | -109,25 | 1 181,55 | -23,03 | -29,92 | -41,92 | -72,17 | 36,27 | 26,61 | 64,20 | 39,10 | -51,05 | -104,29 | -2 029,85 | 105,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
