Отчет о движении денежных средств (TTM)
Холмс Плейс Интернешнл Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 76 | 36 | -2 | -1 | 17 | 44 | 84 | 95 | 112 | 125 | 129 | 137 | 139 | 143 | 141 | 146 | 150 | 168 | 183 | 174 |
| Изменять (%) | -52,90 | -106,18 | -68,93 | -2 610,79 | 152,90 | 92,75 | 13,47 | 17,42 | 11,39 | 3,76 | 5,90 | 1,43 | 2,84 | -1,42 | 3,47 | 2,90 | 11,79 | 8,94 | -4,64 | |
| % от денежного потока | 317,20 | 125,18 | 18,26 | 4,51 | -78,09 | -136,02 | -2 021,72 | -2 685,12 | 1 019,87 | 356,78 | 653,87 | -3 718,22 | -703,22 | -392,38 | -458,18 | -1 992,07 | 6 935,72 | 1 549,54 | -8 470,49 | -4 200,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -38 | -25 | -18 | -13 | -15 | -18 | -23 | -27 | -31 | -35 | -41 | -48 | -51 | -54 | -53 | -55 | -58 | -72 | -89 | -91 |
| Изменять (%) | -33,57 | -27,05 | -30,48 | 17,73 | 20,38 | 25,79 | 20,92 | 15,42 | 9,76 | 18,77 | 16,79 | 6,55 | 5,82 | -1,55 | 4,19 | 4,72 | 23,75 | 23,82 | 2,39 | |
| % от денежного потока | -157,14 | -87,45 | 150,53 | 83,27 | 67,54 | 56,00 | 543,17 | 768,83 | -287,05 | -98,95 | -207,58 | 1 301,82 | 258,65 | 148,49 | 173,17 | 758,14 | -2 686,40 | -664,38 | 4 127,56 | 2 197,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 | 18 | 8 | -2 | -24 | -58 | -66 | -72 | -69 | -55 | -68 | -93 | -108 | -125 | -118 | -98 | -90 | -85 | -96 | -87 |
| Изменять (%) | -223,75 | -53,19 | -122,33 | 1 213,09 | 136,42 | 13,72 | 9,12 | -2,98 | -20,59 | 24,22 | 35,32 | 16,06 | 16,39 | -5,49 | -17,55 | -8,07 | -5,32 | 12,77 | -8,98 | |
| % от денежного потока | -60,06 | 62,27 | -68,79 | 12,22 | 110,55 | 180,02 | 1 578,55 | 2 016,29 | -632,81 | -157,83 | -346,29 | 2 516,40 | 544,57 | 343,89 | 385,01 | 1 333,93 | -4 149,33 | -785,17 | 4 442,92 | 2 102,87 |
| Денежный поток | 24 | 29 | -12 | -15 | -22 | -32 | -4 | -4 | 11 | 35 | 20 | -4 | -20 | -36 | -31 | -7 | 2 | 11 | -2 | -4 |
| Изменять (%) | 19,36 | -142,38 | 25,68 | 45,15 | 45,18 | -87,03 | -14,57 | -409,13 | 218,41 | -43,38 | -118,62 | 436,31 | 84,32 | -15,58 | -76,20 | -129,55 | 400,37 | -119,93 | 92,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
