Отчет о движении денежных средств (TTM)
Развитие земельных участков Nimrodi Group Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -67 | -70 | -16 | 79 | 86 | 144 | 294 | 291 | 302 | 256 | 63 | -62 | -5 | -27 | 49 | 183 | 194 | -33 | -5 |
| Изменять (%) | 3,66 | -76,78 | -587,22 | 9,05 | 67,44 | 104,36 | -0,80 | 3,72 | -15,43 | -75,44 | -197,97 | -92,11 | 460,26 | -281,86 | 269,37 | 6,29 | -117,24 | -84,30 | |
| % от денежного потока | 271,60 | -160,48 | 47,18 | 52,41 | 142,76 | 281,76 | 227,86 | -931,77 | 407,29 | 347,63 | -1 024,28 | -24,94 | -2,17 | 102,39 | 66,11 | 126,41 | 205,48 | -9,44 | -3,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -272 | -342 | -334 | -618 | -589 | -612 | -687 | -557 | -564 | -878 | -438 | -396 | -488 | -201 | -521 | -667 | -741 | -824 | -781 |
| Изменять (%) | 25,53 | -2,34 | 84,98 | -4,63 | 3,91 | 12,21 | -18,99 | 1,25 | 55,79 | -50,13 | -9,63 | 23,21 | -58,81 | 159,49 | 27,90 | 11,17 | 11,17 | -5,24 | |
| % от денежного потока | 1 102,55 | -788,85 | 975,33 | -411,40 | -979,93 | -1 200,18 | -532,94 | 1 779,74 | -759,40 | -1 194,01 | 7 143,82 | -160,43 | -218,33 | 756,20 | -696,60 | -461,24 | -784,16 | -232,31 | -472,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 297 | 446 | 302 | 680 | 576 | 537 | 537 | 248 | 353 | 689 | 348 | 664 | 673 | 161 | 518 | 618 | 608 | 1 223 | 913 |
| Изменять (%) | 50,13 | -32,34 | 125,07 | -15,29 | -6,66 | 0,01 | -53,85 | 42,29 | 95,22 | -49,53 | 91,06 | 1,32 | -76,06 | 221,58 | 19,29 | -1,61 | 101,07 | -25,32 | |
| % от денежного потока | -1 202,87 | 1 029,28 | -881,62 | 452,48 | 957,31 | 1 053,24 | 416,85 | -793,05 | 475,55 | 936,97 | -5 672,95 | 269,33 | 301,42 | -606,76 | 692,69 | 427,77 | 643,70 | 344,91 | 553,31 |
| Денежный поток | -25 | 43 | -34 | 150 | 60 | 51 | 129 | -31 | 74 | 74 | -6 | 247 | 223 | -27 | 75 | 145 | 94 | 355 | 165 |
| Изменять (%) | -275,45 | -178,99 | -538,54 | -59,96 | -15,16 | 152,70 | -124,26 | -337,28 | -0,91 | -108,34 | -4 124,26 | -9,47 | -111,89 | -381,69 | 93,17 | -34,61 | 275,25 | -53,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
