Отчет о движении денежных средств (TTM)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Имед Инфинити Медикал» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -482,63 | 25,47 | 20,30 | -2,46 | -2,52 | -14,16 | -16,49 | -17,22 | -20,81 | -13,14 | -15,12 | 21,16 | 17,46 | -11,27 | -12,70 | |
| % от денежного потока | 0,74 | 24,39 | 27,61 | 30,27 | 40,60 | 63,34 | 74,79 | 100,00 | 96,85 | 92,41 | 89,51 | 85,85 | 91,74 | 96,38 | 173,66 | -4 950,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -81,35 | 8,04 | 7,44 | -38,46 | -62,50 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 100,00 | 24,00 | 19,35 | -33,78 | -51,02 | -35,42 | -54,84 | |
| % от денежного потока | -47,18 | 75,61 | 73,73 | 72,17 | 61,08 | 36,66 | 25,21 | -0,00 | 3,15 | 7,59 | 10,49 | 14,15 | 8,26 | 3,62 | 4,75 | -70,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 47 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Изменять (%) | 100,00 | |||||||||||||||
| % от денежного потока | 146,44 | -78,41 | 5 120,00 | |||||||||||||
| Денежный поток | 32 | -4 | -4 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -111,64 | 10,80 | 9,75 | -27,28 | -37,52 | -27,30 | -37,55 | -14,53 | -17,00 | -10,32 | -11,51 | 13,38 | 11,80 | -50,75 | -103,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
