Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО Инвестиционная компания «Интер Гамма» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 |
| Изменять (%) | 17,59 | 14,96 | 22,14 | -8,95 | -9,83 | -1,77 | -1,80 | 10,07 | 9,15 | -0,70 | -0,71 | 1,66 | 1,64 | -37,03 | 3,51 | 3,39 | |
| % от денежного потока | -115,84 | -180,38 | -306,85 | -282,69 | -761,27 | 716,83 | 321 380,00 | -694,54 | -1 151,79 | -2 548,12 | 1 948,76 | 698,51 | -807,61 | -261,64 | -212,33 | -449,93 | 9 860,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -3 | -6 | -5 | -4 | -7 | -11 | -40 | -69 | -64 | -59 | -6 | 48 | 46 | 22 | -3 |
| Изменять (%) | -5,87 | -6,24 | 105,70 | -11,60 | -13,13 | 74,49 | 42,69 | 270,83 | 73,03 | -6,95 | -7,46 | -90,56 | -959,59 | -3,68 | -53,39 | -114,56 | |
| % от денежного потока | 59,20 | 73,79 | 102,37 | 158,83 | 415,23 | -376,69 | -299 980,00 | 941,99 | 5 262,86 | 18 457,80 | -13 228,57 | -4 418,91 | 474,29 | -1 299,51 | -1 613,16 | -1 539,14 | -4 751,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 | -8 | -8 | -8 | -5 | -3 | -1 | 2 | 30 | 59 | 55 | 51 | -5 | -61 | -55 | -29 | -3 |
| Изменять (%) | -0,27 | -0,27 | -2,61 | -32,17 | -47,42 | -77,93 | -353,19 | 1 826,05 | 94,81 | -6,54 | -7,00 | -110,02 | 1 097,58 | -10,05 | -47,00 | -88,69 | |
| % от денежного потока | 155,78 | 205,73 | 303,61 | 223,01 | 447,42 | -245,66 | -24 740,00 | -137,85 | -4 000,27 | -15 795,16 | 11 369,46 | 3 816,97 | 435,15 | 1 661,07 | 1 925,49 | 2 089,06 | -5 009,09 |
| Денежный поток | -5 | -4 | -3 | -4 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | -1 | -4 | -3 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | -24,48 | -32,42 | 32,58 | -66,19 | -195,76 | -99,78 | -45 540,00 | -33,63 | -50,66 | -229,84 | 177,02 | -187,93 | 213,73 | -22,41 | -51,15 | -104,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
