Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО Исракард. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 063 | 1 011 | 650 | -254 | 7 865 | 8 811 | 9 855 | 9 421 | 1 796 | 214 | 462 | 98 | -495 | 34 | -536 | 159 | 871 | 1 099 | 923 | -53 |
| Изменять (%) | -4,89 | -35,71 | -139,08 | -3 196,46 | 12,03 | 11,85 | -4,40 | -80,94 | -88,08 | 115,89 | -78,79 | -605,10 | -106,87 | -1 676,47 | -129,66 | 447,80 | 26,18 | -16,01 | -105,74 | |
| % от денежного потока | -362,80 | -1 248,15 | -247,15 | -651,28 | 205,73 | 195,54 | 193,58 | 244,57 | -754,62 | -7,70 | -21,98 | -3,78 | 17,41 | -3,57 | 36,71 | -29,39 | 290,33 | 1 099,00 | -304,62 | 10,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -315 | 38 | 339 | 274 | -14 | -223 | -550 | -818 | -1 493 | -2 476 | -3 232 | -3 774 | -3 207 | -2 077 | -1 369 | -733 | -804 | -1 148 | -1 481 | -1 956 |
| Изменять (%) | -112,06 | 792,11 | -19,17 | -105,11 | 1 492,86 | 146,64 | 48,73 | 82,52 | 65,84 | 30,53 | 16,77 | -15,02 | -35,24 | -34,09 | -46,46 | 9,69 | 42,79 | 29,01 | 32,07 | |
| % от денежного потока | 107,51 | -46,91 | -128,90 | 702,56 | -0,37 | -4,95 | -10,80 | -21,24 | 627,31 | 89,13 | 153,76 | 145,49 | 112,80 | 218,17 | 93,77 | 135,49 | -268,00 | -1 148,00 | 488,78 | 372,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 036 | -1 120 | -1 239 | 36 | -4 018 | -4 060 | -4 187 | -4 732 | -518 | -506 | 666 | 1 077 | 846 | 1 069 | 431 | 19 | 232 | 155 | 250 | 1 500 |
| Изменять (%) | 8,11 | 10,62 | -102,91 | -11 261,11 | 1,05 | 3,13 | 13,02 | -89,05 | -2,32 | -231,62 | 61,71 | -21,45 | 26,36 | -59,68 | -95,59 | 1 121,05 | -33,19 | 61,29 | 500,00 | |
| % от денежного потока | 353,58 | 1 382,72 | 471,10 | 92,31 | -105,10 | -90,10 | -82,24 | -122,85 | 217,65 | 18,21 | -31,68 | -41,52 | -29,76 | -112,29 | -29,52 | -3,51 | 77,33 | 155,00 | -82,51 | -285,71 |
| Денежный поток | -293 | -81 | -263 | 39 | 3 823 | 4 506 | 5 091 | 3 852 | -238 | -2 778 | -2 102 | -2 594 | -2 843 | -952 | -1 460 | -541 | 300 | 100 | -303 | -525 |
| Изменять (%) | -72,35 | 224,69 | -114,83 | 9 702,56 | 17,87 | 12,98 | -24,34 | -106,18 | 1 067,23 | -24,33 | 23,41 | 9,60 | -66,51 | 53,36 | -62,95 | -155,45 | -66,67 | -403,00 | 73,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
