Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО Исротель. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 236 | 111 | 99 | 283 | 379 | 545 | 583 | 578 | 559 | 555 | 559 | 550 | 547 | 488 | 439 | 542 | 503 | 574 | 582 | 449 |
| Изменять (%) | -53,11 | -10,75 | 186,58 | 33,81 | 43,77 | 6,99 | -0,95 | -3,29 | -0,70 | 0,73 | -1,66 | -0,49 | -10,69 | -10,06 | 23,28 | -7,04 | 13,97 | 1,37 | -22,75 | |
| % от денежного потока | -17 622,60 | -528,46 | -1 361,37 | 360,96 | 149,36 | 204,50 | 586,67 | 369,49 | 1 176,98 | -3 298,42 | -5 875,74 | -348,74 | -252,20 | -380,47 | -28 126,63 | -2 821,66 | 7 773,52 | -1 630,15 | -1 065,09 | -3 111,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -327 | -309 | -168 | -131 | -85 | -196 | -334 | -355 | -406 | -317 | -327 | -433 | -492 | -481 | -340 | -410 | -642 | -592 | -565 | -381 |
| Изменять (%) | -5,63 | -45,67 | -22,19 | -34,62 | 129,59 | 70,20 | 6,36 | 14,40 | -21,77 | 2,99 | 32,54 | 13,53 | -2,28 | -29,27 | 20,63 | 56,63 | -7,87 | -4,48 | -32,56 | |
| % от денежного потока | 24 402,39 | 1 472,91 | 2 309,80 | -166,27 | -33,62 | -73,50 | -335,45 | -226,84 | -854,81 | 1 887,16 | 3 437,18 | 274,96 | 226,86 | 374,45 | 21 769,59 | 2 136,95 | -9 919,58 | 1 681,64 | 1 035,34 | 2 640,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 90 | 177 | 62 | -74 | -40 | -83 | -150 | -67 | -105 | -254 | -241 | -274 | -272 | -136 | -101 | -151 | 145 | -17 | -71 | -82 |
| Изменять (%) | 97,66 | -65,19 | -220,63 | -46,23 | 106,68 | 81,98 | -55,64 | 58,15 | 141,01 | -5,01 | 13,43 | -0,75 | -49,92 | -25,91 | 49,34 | -196,58 | -111,74 | 315,00 | 16,41 | |
| % от денежного потока | -6 679,79 | -844,44 | -848,43 | -94,69 | -15,75 | -30,99 | -151,22 | -42,65 | -222,18 | 1 511,27 | 2 538,55 | 173,78 | 125,34 | 106,02 | 6 457,04 | 784,71 | 2 246,06 | 48,51 | 129,75 | 571,10 |
| Денежный поток | -1 | -21 | -7 | 79 | 254 | 267 | 99 | 156 | 47 | -17 | -10 | -158 | -217 | -128 | -2 | -19 | 6 | -35 | -55 | -14 |
| Изменять (%) | 1 463,53 | -65,36 | -1 180,85 | 223,37 | 5,01 | -62,71 | 57,27 | -69,64 | -135,43 | -43,45 | 1 556,90 | 37,61 | -40,80 | -98,78 | 1 128,87 | -133,74 | -643,46 | 55,15 | -73,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
