Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Исрас Инвестиционная Компания» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 244 | 314 | 300 | 366 | 412 | 373 | 425 | 382 | 328 | 393 | 370 | 406 | 438 | 412 | 471 | 465 | 436 | 474 | 403 | 406 |
| Изменять (%) | 28,75 | -4,41 | 21,96 | 12,59 | -9,51 | 14,04 | -10,09 | -14,03 | 19,59 | -5,76 | 9,81 | 7,80 | -5,98 | 14,35 | -1,25 | -6,33 | 8,77 | -14,98 | 0,70 | |
| % от денежного потока | 87,95 | 87,54 | 102,49 | 277,57 | -1 336,24 | -416,80 | 233,34 | 2 969,40 | 433,83 | -207,55 | -72,12 | -144,10 | 516,42 | -485,56 | 145,01 | 604,02 | -94,48 | 950,66 | -126,27 | -301,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -172 | -299 | -241 | -284 | -288 | -322 | -348 | -314 | -275 | -106 | -116 | -98 | -86 | -168 | -187 | -264 | -235 | -230 | -209 | -141 |
| Изменять (%) | 74,18 | -19,47 | 17,74 | 1,35 | 11,72 | 8,29 | -9,82 | -12,57 | -61,46 | 9,95 | -15,71 | -12,23 | 95,07 | 11,50 | 41,03 | -10,87 | -2,07 | -9,16 | -32,66 | |
| % от денежного потока | -62,06 | -83,58 | -82,44 | -215,54 | 934,06 | 359,70 | -191,23 | -2 440,82 | -362,66 | 55,91 | 22,67 | 34,77 | -101,45 | 197,90 | -57,63 | -342,83 | 51,03 | -462,22 | 65,60 | 104,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 205 | 344 | 234 | 50 | -155 | -140 | 105 | -55 | 22 | -476 | -767 | -590 | -267 | -329 | 41 | -124 | -662 | -194 | -513 | -399 |
| Изменять (%) | 67,60 | -32,04 | -78,61 | -409,35 | -9,25 | -175,06 | -152,31 | -139,59 | -2 281,81 | 61,07 | -23,02 | -54,74 | 23,07 | -112,47 | -402,75 | 432,95 | -70,73 | 164,78 | -22,10 | |
| % от денежного потока | 74,12 | 96,04 | 79,95 | 37,97 | 502,18 | 157,09 | 57,89 | -428,58 | 28,83 | 251,63 | 149,45 | 209,34 | -314,97 | 387,67 | 12,62 | -161,19 | 143,46 | -388,44 | 160,68 | 296,73 |
| Денежный поток | 277 | 358 | 293 | 132 | -31 | -89 | 182 | 13 | 76 | -189 | -513 | -282 | 85 | -85 | 325 | 77 | -461 | 50 | -319 | -135 |
| Изменять (%) | 29,35 | -18,36 | -54,97 | -123,39 | 190,11 | -303,69 | -92,93 | 488,45 | -349,99 | 171,20 | -45,04 | -130,08 | -200,00 | -482,90 | -76,29 | -698,83 | -110,81 | -740,12 | -57,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
