Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кафрит Индастриз (1993) ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 48 | 69 | 61 | 57 | 51 | 26 | 42 | 46 | 48 | 103 | 129 | 130 | 140 | 111 | 97 | 116 | 96 | 108 | 100 |
| Изменять (%) | 43,20 | -12,19 | -6,16 | -10,51 | -49,49 | 62,74 | 9,60 | 4,17 | 114,97 | 25,49 | 0,20 | 8,10 | -20,43 | -13,00 | 19,93 | -17,26 | 12,69 | -7,72 | |
| % от денежного потока | -681,97 | -726,13 | -2 189,99 | -3 036,70 | -484,00 | -199,14 | 470,88 | 7 169,00 | 6 820,06 | 561,89 | 849,86 | 8 816,19 | 675,14 | 1 930,94 | -1 046,52 | 1 147,05 | -526,62 | -956,40 | 5 481,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -23 | -21 | -21 | -60 | -58 | -61 | -66 | -33 | -87 | -97 | -103 | -111 | -65 | -93 | -260 | -247 | -255 | -223 | -45 |
| Изменять (%) | -6,86 | -1,67 | 189,69 | -3,14 | 3,84 | 8,14 | -49,28 | 160,41 | 11,59 | 6,34 | 7,89 | -41,43 | 42,94 | 179,51 | -4,87 | 3,31 | -12,50 | -79,70 | |
| % от денежного потока | 320,59 | 222,02 | 749,78 | 3 209,57 | 553,67 | 468,37 | -735,93 | -5 185,05 | -12 330,73 | -527,33 | -675,89 | -7 549,46 | -313,23 | -1 609,39 | 2 802,31 | -2 436,34 | 1 396,60 | 1 969,37 | -2 483,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -34 | -57 | -42 | 2 | -2 | 23 | 33 | -12 | 39 | 11 | -13 | -18 | -57 | -13 | 154 | 140 | 142 | 104 | -54 |
| Изменять (%) | 69,95 | -25,87 | -104,01 | -240,60 | -1 044,00 | 48,22 | -137,22 | -416,00 | -72,35 | -220,32 | 36,81 | 217,50 | -76,44 | -1 247,08 | -8,63 | 0,74 | -26,39 | -151,37 | |
| % от денежного потока | 474,56 | 599,68 | 1 526,75 | -90,53 | 22,67 | -174,33 | 375,44 | -1 940,97 | 5 601,28 | 59,35 | -86,07 | -1 219,12 | -274,20 | -232,20 | -1 659,29 | 1 385,59 | -774,53 | -918,83 | -2 931,38 |
| Денежный поток | -7 | -10 | -3 | -2 | -11 | -13 | 9 | 1 | 1 | 18 | 15 | 1 | 21 | 6 | -9 | 10 | -18 | -11 | 2 |
| Изменять (%) | 34,49 | -70,88 | -32,33 | 461,49 | 22,75 | -168,82 | -92,80 | 9,50 | 2 509,25 | -17,03 | -90,34 | 1 311,63 | -72,18 | -260,52 | -209,42 | -280,23 | -37,95 | -116,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
