Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кадимастем, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -21 | -20 | -20 | -20 | -18 | -17 | -14 | -11 | -9 | -7 | -5 | -3 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -0,40 | 1,57 | 1,54 | -2,09 | -2,14 | -2,89 | -2,97 | -0,75 | -0,76 | -8,51 | -9,30 | -16,59 | -19,89 | -18,90 | -23,31 | -30,02 | -42,91 | -10,94 | -12,29 | |
| % от денежного потока | -1 082,86 | -404,88 | -242,65 | -174,75 | -143,29 | -120,62 | -210,30 | -996,66 | 271,11 | 118,31 | 131,30 | 151,33 | 209,67 | 495,62 | 411,89 | 323,91 | 246,70 | 154,51 | 173,03 | 204,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -35,07 | 14,71 | 12,82 | 28,51 | 22,19 | 43,29 | 30,21 | -3,74 | -3,88 | -46,19 | -85,84 | -383,00 | 135,34 | -3,90 | -4,06 | 47,23 | 32,08 | -9,38 | -10,35 | |
| % от денежного потока | -14,25 | -3,47 | -2,35 | -1,88 | -2,02 | -2,13 | -5,47 | -34,81 | 9,18 | 3,88 | 2,53 | 0,46 | -2,14 | -14,89 | -14,66 | -14,42 | -23,11 | -33,48 | -38,15 | -46,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 24 | 27 | 31 | 36 | 38 | 40 | 31 | 23 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 13,04 | 15,03 | 13,07 | 5,92 | 5,59 | -21,07 | -26,69 | -41,91 | -72,16 | 26,02 | 20,65 | 25,86 | 20,54 | -23,50 | -30,73 | -45,80 | -84,52 | 9,82 | 8,94 | |
| % от денежного потока | 1 197,13 | 507,99 | 344,79 | 276,50 | 245,28 | 222,79 | 315,71 | 1 130,54 | -179,99 | -22,03 | -33,68 | -51,64 | -107,95 | -384,00 | -301,01 | -213,81 | -126,12 | -21,42 | -29,58 | -43,40 |
| Денежный поток | 2 | 5 | 9 | 13 | 15 | 18 | 10 | 2 | -7 | -17 | -14 | -11 | -7 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 166,39 | 69,48 | 41,00 | 19,40 | 16,25 | -44,30 | -79,53 | -464,85 | 127,41 | -17,56 | -21,30 | -39,80 | -66,11 | -2,41 | -2,47 | -8,13 | -8,84 | -20,47 | -25,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
