Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кенон Холдингс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 72 | 92 | 94 | 94 | 142 | 241 | 237 | 751 | 831 | 771 | 779 | 400 | 313 | 277 | 321 | 175 | 225 | 265 | 257 | 259 |
| Изменять (%) | 27,36 | 2,17 | 0,00 | 50,96 | 69,15 | -1,66 | 217,31 | 10,66 | -7,12 | 1,04 | -48,63 | -21,73 | -11,68 | 15,90 | -45,51 | 28,61 | 17,92 | -3,02 | 0,78 | |
| % от денежного потока | 32,60 | 66,31 | 27,38 | -107,08 | 48,86 | 127,70 | 91,55 | 142,59 | -478,31 | 1 272,34 | 2 127,89 | -162,51 | 374,74 | 171,21 | -437,44 | -4 033,88 | -1 226,14 | 83,09 | 82,93 | 78,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 162 | -222 | -231 | -494 | -472 | -205 | 270 | -108 | -194 | -203 | -611 | -422 | -384 | -432 | -436 | -123 | -223 | 136 | 106 | 8 |
| Изменять (%) | -236,76 | 4,06 | 114,06 | -4,46 | -56,43 | -231,20 | -140,23 | 79,30 | 4,62 | 200,55 | -30,91 | -9,00 | 12,43 | 0,93 | -71,75 | 81,15 | -160,86 | -22,08 | -92,58 | |
| % от денежного потока | 72,97 | -159,37 | -67,02 | 561,08 | -162,04 | -109,07 | 104,33 | -20,60 | 111,99 | -335,56 | -1 669,36 | 171,46 | -459,71 | -267,36 | 594,87 | 2 844,13 | 1 217,67 | 42,59 | 34,14 | 2,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -17 | 256 | 474 | 301 | 614 | 147 | -257 | -107 | -802 | -494 | -124 | -223 | 162 | 325 | 49 | -51 | -23 | -84 | -50 | 51 |
| Изменять (%) | -1 636,58 | 85,22 | -36,51 | 104,05 | -76,12 | -275,62 | -58,27 | 646,99 | -38,48 | -74,95 | 80,05 | -172,90 | 99,96 | -85,03 | -205,85 | -54,45 | 259,02 | -40,44 | -201,66 | |
| % от денежного потока | -7,50 | 183,99 | 137,72 | -341,95 | 210,91 | 77,82 | -99,64 | -20,41 | 462,12 | -814,28 | -337,66 | 90,38 | 194,10 | 200,77 | -66,24 | 1 186,73 | 127,75 | -26,36 | -16,16 | 15,48 |
| Денежный поток | 222 | 139 | 344 | -88 | 291 | 188 | 258 | 526 | -174 | 61 | 37 | -246 | 84 | 162 | -73 | -4 | -18 | 319 | 310 | 329 |
| Изменять (%) | -37,38 | 147,45 | -125,57 | -430,83 | -35,28 | 37,16 | 103,73 | -132,99 | -134,92 | -39,59 | -772,65 | -133,94 | 93,32 | -145,36 | -94,09 | 323,10 | -1 840,10 | -2,82 | 6,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
